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博威合金(601137)现金流量表图
博威合金(601137)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)956140.37428615.631905717.241423108.09886818.94
收到的税费返还(万元)15444.2515941.4144941.1534575.8023227.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36216.1825345.0848343.2745294.9436160.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1007800.80469902.121999001.651502978.83946206.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)899534.25431755.031671208.571295802.50837130.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64481.3629520.34107157.0376490.4956920.51
支付的各项税费(万元)19431.4014691.3227487.2817494.8316420.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)93014.4664306.3266942.5273583.3749117.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1076461.47540273.021872795.391463371.19959589.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-68660.67-70370.90126206.2639607.64-13382.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)412.69645.051116.68408.13407.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)412.69645.051668.03408.13407.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)106324.4265530.39167107.75128711.6793014.23
投资支付的现金(万元)523.87523.87170.70----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------170.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106848.2966054.26167769.93128882.3793014.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-106435.60-65409.20-166101.90-128474.25-92606.28
吸收投资收到的现金(万元)2943.272263.4214932.89----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)442555.73228523.01437214.96460301.20329564.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------382.25325.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)445499.00230786.43452147.85460683.45329889.90
偿还债务支付的现金(万元)247508.54127655.34460613.35437462.97301004.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)46147.313713.8847239.2744331.7541147.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)712.68----539.32415.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)294368.53131497.58509168.22482334.04342567.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)151130.4799288.85-57020.37-21650.59-12677.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12087.67421.8110598.331013.359776.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11878.13-36069.44-86317.69-109503.85-108890.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)203133.54203133.54289451.23289451.23289451.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)191255.42167064.10203133.54179947.38180560.78
净利润(万元)67615.34--135354.42--63759.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.00------0.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1103.27--2400.04--1046.64
长期待摊费用摊销(万元)854.55--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.44--4.99---38.84
固定资产报废损失(万元)294.62--43895.97--23135.48
公允价值变动损失(万元)294.70--75.29--16.65
财务费用(万元)-2148.81--7192.52---2204.11
投资损失(万元)-887.98--170.70--90.54
递延所得税资产减少(万元)-197.13---253.10--759.61
递延所得税负债增加(万元)32.96---26.17--4.22
存货的减少(万元)-72113.95---84217.40---35644.74
经营性应收项目的减少(万元)-72618.77---55249.74---46468.61
经营性应付项目的增加(万元)-13142.37--19698.88---22783.07
其他(万元)----1267.23--1851.24
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-68660.67-------13382.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)191255.42--203133.54--180560.78
减:现金的期初余额(万元)203133.54--289451.23--289451.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11878.13-------108890.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1136.73------1740.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)513.70------97.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-152024-10-252024-08-26
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-152024-10-292024-08-26
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