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中化岩土(002542)现金流量表图
中化岩土(002542)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90651.1057012.0031800.72238831.25193524.04
收到的税费返还(万元)--0.73----7.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9373.726134.136466.7717694.7212785.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100024.8263146.8638267.49256525.98206317.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84253.8554464.8533440.87140010.67112476.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16704.5310945.376675.3628129.8323200.68
支付的各项税费(万元)2819.011737.03873.558199.356448.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9140.967525.944941.7318539.7215066.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112918.3574673.2145931.51194879.56157191.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12893.53-11526.35-7664.0261646.4249125.74
收回投资收到的现金(万元)------43.8643.86
取得投资收益收到的现金(万元)1715.251715.25--1550.531550.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)698.60275.97--209.26124.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2413.851991.22--1804.551719.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77.7877.018.042220.841413.26
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77.7877.018.042220.841413.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2336.071914.21-8.04-416.29305.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149359.8755579.1445400.0095098.9695098.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)149359.8755579.1445400.0095098.9695098.96
偿还债务支付的现金(万元)150835.1663257.1655845.73171130.76162257.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6242.041005.41521.5914492.8212179.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------39.0039.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)345.03307.29----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)157422.2464569.8656420.93194133.08182581.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8062.37-8990.72-11020.93-99034.13-87482.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.57-3.11-0.41-107.24-45.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18622.40-18605.98-18693.40-37911.24-38096.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35908.8235908.8235908.8273820.0673820.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17286.4217302.8417215.4235908.8235724.00
净利润(万元)---15838.09---139144.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---56.64------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--176.67--694.72--
长期待摊费用摊销(万元)--32.10------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---224.79--107.28--
固定资产报废损失(万元)--0.00--11516.12--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5429.53--12835.52--
投资损失(万元)---744.62---4396.10--
递延所得税资产减少(万元)---1287.40---11179.37--
递延所得税负债增加(万元)---66.33---876.88--
存货的减少(万元)--326.44--1635.91--
经营性应收项目的减少(万元)--40713.30--136642.63--
经营性应付项目的增加(万元)---45190.23---24804.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11526.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17302.84--35908.82--
减:现金的期初余额(万元)--35908.82--73820.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18605.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--314.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-292024-10-30
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