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汉得信息(300170)现金流量表图
汉得信息(300170)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)235883.18155073.1371934.28386180.67227806.42
收到的税费返还(万元)425.46421.45326.59493.46347.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5960.643548.292981.9812454.7716469.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)242269.27159042.8775242.85399128.90244623.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49716.8334709.3019774.99125426.4637280.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)154645.18105837.8653776.88196355.12167337.77
支付的各项税费(万元)13552.628271.374032.8118046.6412283.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19789.7011773.707416.9026105.2630011.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)237704.32160592.2385001.58365933.48246912.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4564.95-1549.36-9758.7433195.42-2289.26
收回投资收到的现金(万元)202153.93119237.0750494.01210002.01113806.50
取得投资收益收到的现金(万元)376.57364.3462.61144.8738.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.3518.470.609.378.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------177.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202548.84119619.8850557.21210333.82114032.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15571.9010843.495309.0623031.5416986.88
投资支付的现金(万元)218548.01145910.7972562.26228564.98139748.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8.348.34------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)234128.26156762.6177871.32251596.52156735.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31579.41-37142.74-27314.11-41262.70-42703.53
吸收投资收到的现金(万元)17908.3512865.410.001000.002622.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--500.000.001000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42775.1122775.1113500.0570582.2754981.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60683.4535640.5213500.0574204.7757603.95
偿还债务支付的现金(万元)37387.9715687.978354.8770895.4546799.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5886.975583.62209.993513.093328.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--384.000.00393.27393.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)382.44266.73----613.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43657.3921538.328677.2975215.4350741.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17026.0714102.204822.76-1010.666862.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1148.38-12.38196.50-1602.99841.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11136.77-24602.28-32053.58-10680.93-37288.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109578.23109578.23109578.23120259.16120259.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)98441.4684975.9577524.65109578.2382970.45
净利润(万元)--8745.98--19642.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3356.92------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7520.88--13405.77--
长期待摊费用摊销(万元)--143.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.34--16.33--
固定资产报废损失(万元)------1426.56--
公允价值变动损失(万元)-------614.30--
财务费用(万元)---1596.41--2515.11--
投资损失(万元)--205.90---107.27--
递延所得税资产减少(万元)---1013.69---1843.47--
递延所得税负债增加(万元)---77.08--560.28--
存货的减少(万元)---921.64--10830.00--
经营性应收项目的减少(万元)---18363.50---19689.52--
经营性应付项目的增加(万元)---6188.75---4750.33--
其他(万元)------6651.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1549.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84975.95--109578.23--
减:现金的期初余额(万元)--109578.23--120259.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24602.28------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--336.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-282025-04-222025-04-222024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-222025-04-222025-10-26
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