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东富龙(300171)现金流量表图
东富龙(300171)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)253509.62113775.38531506.04384580.18255329.49
收到的税费返还(万元)2437.67806.048898.777208.495179.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11753.816310.6318164.4310236.258961.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)267701.10120892.06558569.24402024.92269470.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)152177.4568797.24278314.18217413.83137998.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62499.5533593.00122099.3489374.8961190.16
支付的各项税费(万元)15762.639097.3323864.5520095.7912928.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28151.0511861.4261209.7442774.0629718.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)258590.68123348.99485487.80369658.56241834.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9110.42-2456.9373081.4432366.3527636.14
收回投资收到的现金(万元)241815.77133392.14292569.22196769.69127608.56
取得投资收益收到的现金(万元)189.68--5729.46152.61152.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.0358.69203.7826.0725.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----4201.61----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19.00--130.57130.57130.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)242053.47133450.83302834.63197078.94127917.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6619.804412.5927118.1522998.0917649.87
投资支付的现金(万元)279249.03149506.76289069.63177565.7698978.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)285868.84153919.35316187.78200563.85116628.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43815.36-20468.51-13353.15-3484.9111288.74
吸收投资收到的现金(万元)----16.84----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----16.84----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5606.762362.527670.006570.004470.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5606.762362.527686.846570.004470.00
偿还债务支付的现金(万元)3446.76--300.00300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6223.4960.669375.848590.486295.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1173.63480.17480.17
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)70.451.991297.85234.59172.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9740.7062.6510973.689125.076768.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4133.942299.87-3286.84-2555.07-2298.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2555.43-1711.521636.15895.971019.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41394.32-22337.1058077.6027222.3537646.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)304864.82304864.82246787.22246787.22246787.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)263470.50282527.72304864.82274009.57284433.53
净利润(万元)12873.96--21188.79--4971.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8279.00--13998.32--10250.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)912.20--1525.54--843.41
长期待摊费用摊销(万元)----999.67--505.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.37---15.89---15.94
固定资产报废损失(万元)6907.80--25.63--0.19
公允价值变动损失(万元)886.43---2190.80---522.83
财务费用(万元)4678.98--1686.05---761.81
投资损失(万元)-684.05---4263.68---1011.46
递延所得税资产减少(万元)-1125.85---580.87---1055.87
递延所得税负债增加(万元)-2.24---78.35---38.92
存货的减少(万元)-19491.80---7058.45---13781.86
经营性应收项目的减少(万元)-8242.38--5851.38---1379.01
经营性应付项目的增加(万元)-157.00--29041.71--24603.74
其他(万元)3727.83--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9110.42--73081.44--27636.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)263470.50--304864.82--284433.53
减:现金的期初余额(万元)304864.82--246787.22--246787.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-41394.32--58077.60--37646.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)51.84--259.92--123.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-282025-08-28
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