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君正集团(601216)现金流量表图
君正集团(601216)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1160597.47547334.182293258.461693227.451130355.02
收到的税费返还(万元)6202.861398.5337207.3115170.289427.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26885.8010304.9062461.8343046.4525228.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1193686.13559037.602392927.601751444.171165010.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)714346.49334066.201362859.42989811.83659648.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96008.9754585.42181838.50139723.9499204.56
支付的各项税费(万元)62591.4523077.82154909.79104427.5366617.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)85970.6139008.95176128.94126278.5680147.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)958917.51450738.391875736.641360241.86905617.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)234768.62108299.21517190.95391202.31259393.07
收回投资收到的现金(万元)----41887.6241828.7841722.11
取得投资收益收到的现金(万元)14664.34531.1313452.0313401.6312520.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2277.872334.0315853.9013588.027627.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----76660.16----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16942.222865.16147853.70146500.47138702.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83600.3551269.24103847.6170502.4556646.30
投资支付的现金(万元)58.00--40060.0040060.0040060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83658.3551269.24143907.61110562.4596706.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66716.13-48404.083946.0835938.0241996.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.001000.006000.004000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26077.322920.0035000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29077.323920.0041000.0036500.0034000.00
偿还债务支付的现金(万元)75689.0933657.86213298.40202006.80145547.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6927.243971.10140507.18136723.74134167.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)674.59--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44053.9913434.4249719.267400.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126670.3151063.38403524.84377969.95305349.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-97592.99-47143.38-362524.84-341469.95-271349.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18153.56-9227.65-7396.64-2027.952628.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52305.943524.10151215.5683642.4332668.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)598764.69598764.69447549.13447549.13447549.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)651070.64602288.79598764.69531191.56480217.89
净利润(万元)169368.59--335209.03--193642.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----14675.06----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5380.00--10060.23--4800.78
长期待摊费用摊销(万元)----1973.96----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.14---9561.51---4354.70
固定资产报废损失(万元)98467.43--555.22--106915.31
公允价值变动损失(万元)299.91---1772.79---1902.00
财务费用(万元)10190.00--20203.52--10322.62
投资损失(万元)-14151.74---27019.27---13623.13
递延所得税资产减少(万元)2366.56--309.64--384.68
递延所得税负债增加(万元)-501.65---5522.00---225.36
存货的减少(万元)-34042.68--16682.30--16536.56
经营性应收项目的减少(万元)-91613.94--65928.30--58803.76
经营性应付项目的增加(万元)69295.71---151986.01---132774.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)234768.62--517190.95----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)651070.64--598764.69--480217.89
减:现金的期初余额(万元)598764.69--447549.13--447549.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)52305.94--151215.56----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1354.62--899.95----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)17400.22--37527.58----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-272026-04-272025-10-302025-08-28
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