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旭光电子(600353)现金流量表图
旭光电子(600353)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45395.9618627.3186328.5159767.0643844.01
收到的税费返还(万元)52.842.991586.28437.171454.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1221.56453.553266.743887.241250.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46670.3519083.8591181.5264091.4746549.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27619.1915052.4338280.8527197.3918098.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14661.448256.8223765.7018735.8813338.66
支付的各项税费(万元)4619.702706.846962.955583.954319.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4116.792706.489268.647697.754659.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51017.1228722.5878278.1459214.9740415.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4346.77-9638.7312903.384876.506133.67
收回投资收到的现金(万元)16000.00--12330.88----
取得投资收益收到的现金(万元)37.1727.49------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.30--5.154.584.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--14000.00--2.55--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16042.4714027.4912336.037.124.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1003.77335.3424303.4322685.9920264.76
投资支付的现金(万元)13145.71--9710.00610.00450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14149.489335.3434013.4323295.9920714.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1892.994692.15-21677.39-23288.86-20710.19
吸收投资收到的现金(万元)----2500.00472.72--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2500.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16200.008200.0037699.2135249.2129536.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)495.02495.022028.31762.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16695.028695.0242227.5236484.0230298.66
偿还债务支付的现金(万元)17402.005300.0022909.0019082.0014382.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6711.03348.736313.216124.695756.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)921.77116.061389.10817.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25034.805764.8030611.3126023.9520832.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8339.792930.2211616.2110460.089466.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-157.22-118.30-33.136.9727.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10950.79-2134.652809.07-7945.31-5082.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32244.5232291.4529435.4529435.4529435.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21293.7330156.7932244.5221490.1424352.74
净利润(万元)5751.06--15043.99--5703.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2960.09--2208.53----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)325.91--659.25--355.18
长期待摊费用摊销(万元)----525.34----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.01--19.82---1.02
固定资产报废损失(万元)3634.03--16.90--2928.65
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)750.84--1411.34--529.49
投资损失(万元)-48.46---3940.89--288.88
递延所得税资产减少(万元)-895.32---2131.08---1121.67
递延所得税负债增加(万元)-238.05--1763.28--1308.80
存货的减少(万元)-13861.40---6693.31---4233.56
经营性应收项目的减少(万元)-4373.77--816.74--24043.20
经营性应付项目的增加(万元)1188.34---3093.88---26476.11
其他(万元)--------89.39
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4346.77--12903.38----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21293.73--32244.52--24352.74
减:现金的期初余额(万元)32244.52--29435.45--29435.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10950.79--2809.07----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)182.65--254.02----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-03-192025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-03-212025-10-302025-08-28
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