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罗普特(688619)现金流量表图
罗普特(688619)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17679.1310924.077129.7424564.8516457.49
收到的税费返还(万元)0.110.110.11737.74737.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)263.69198.90106.581491.631397.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)17942.9311123.077236.4326794.2318593.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9783.765289.753163.1120489.5516251.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4430.993051.751664.327179.095659.82
支付的各项税费(万元)545.87405.35244.681460.121339.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2081.641641.97932.503780.462753.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16842.2610388.826004.6132909.2126004.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1100.67734.251231.83-6114.99-7411.17
收回投资收到的现金(万元)10100.0010000.003000.0044100.0024100.00
取得投资收益收到的现金(万元)26.2826.2214.21168.76118.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.795.290.202.903.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10132.0710031.513014.4144586.0724536.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3519.752338.51591.902400.031804.53
投资支付的现金(万元)10090.367300.00300.0040100.0026100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13610.129638.51891.9042500.0327904.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3478.05393.002122.512086.04-3368.02
吸收投资收到的现金(万元)755.50661.50661.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--661.50661.50----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36022.4025600.7611931.4633854.5929408.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36777.9026262.2612592.9633854.5929408.06
偿还债务支付的现金(万元)39385.8923838.4612285.7534383.9331273.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)972.20680.16367.231572.591304.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------248.75242.55
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)515.24--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40873.3324880.2012797.9240088.8336304.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4095.431382.06-204.96-6234.25-6896.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6472.812509.313149.38-10263.20-17675.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17047.5117047.5117047.5127310.7127310.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10574.7019556.8220196.8917047.519635.15
净利润(万元)---4782.00---19462.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--129.31--361.94--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.45---98.38--
固定资产报废损失(万元)--841.33--722.63--
公允价值变动损失(万元)---3.95---65.45--
财务费用(万元)--594.13--1157.70--
投资损失(万元)--165.50--174.74--
递延所得税资产减少(万元)---179.06---270.20--
递延所得税负债增加(万元)--2.14--1.47--
存货的减少(万元)--723.64--3379.74--
经营性应收项目的减少(万元)--1946.32--10708.92--
经营性应付项目的增加(万元)---295.38---13265.01--
其他(万元)------24.55--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19556.82--17047.51--
减:现金的期初余额(万元)--17047.51--27310.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-232025-04-232024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-232025-04-232024-10-30
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