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益盛药业(002566)现金流量表图
益盛药业(002566)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51901.1735142.1917160.9275216.8557013.36
收到的税费返还(万元)57.1541.2716.00188.3081.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1613.991117.921048.332574.512988.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53572.3136301.3918225.2577979.6760083.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6560.344450.161872.5213821.0610830.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8788.245920.582883.5112268.6611016.23
支付的各项税费(万元)6803.884611.032342.509853.317570.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27264.9617984.738922.7736142.2326548.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49417.4332966.5016021.3072085.2555965.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4154.883334.892203.955894.424117.54
收回投资收到的现金(万元)45000.0045000.0011984.1215000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1128.751128.75--528.58479.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.4359.4315.5944.7746.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46188.1846188.1811999.7215573.3510525.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1303.59886.09742.531594.171581.32
投资支付的现金(万元)45003.6745000.0012986.4251500.0044513.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46307.2645886.0913728.9653094.1746094.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-119.08302.09-1729.24-37520.82-35568.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34800.0034800.0021500.0060000.0060000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34800.0034800.0021500.0060000.0060000.00
偿还债务支付的现金(万元)31000.0031000.0017500.0063010.0060000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4230.433905.29343.506163.545999.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)555.33481.60244.67825.44431.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35785.7635386.8918088.1869998.9866431.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-985.76-586.893411.82-9998.98-6431.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00--0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3050.053050.103886.53-41625.38-37882.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7147.987147.987147.9848773.3648773.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10198.0310198.0811034.527147.9810890.88
净利润(万元)--1982.60--5065.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--198.16--161.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--134.20--283.46--
长期待摊费用摊销(万元)--33.33------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.24---29.14--
固定资产报废损失(万元)--23.11--3992.51--
公允价值变动损失(万元)--516.35---668.95--
财务费用(万元)--652.65--1384.40--
投资损失(万元)---1147.15---528.58--
递延所得税资产减少(万元)---59.73---52.84--
递延所得税负债增加(万元)---67.92--103.42--
存货的减少(万元)--1335.55---1133.20--
经营性应收项目的减少(万元)---3316.31--521.37--
经营性应付项目的增加(万元)--945.58---3726.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3334.89--5894.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10198.08--7147.98--
减:现金的期初余额(万元)--7147.98--48773.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3050.10---41625.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--224.38--431.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-222025-04-232025-04-172024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-252025-04-172024-10-29
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