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百润股份(002568)现金流量表图
百润股份(002568)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)268605.84176271.0588989.75331664.75248372.36
收到的税费返还(万元)8588.528540.248456.278135.977879.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10934.799584.214476.2410629.665820.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)288129.15194395.51101922.26350430.37262071.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123001.3881736.1537328.00155804.42118749.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30502.6421663.4012866.2038714.5829950.94
支付的各项税费(万元)44296.8433325.0613146.2767416.3644108.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14789.778594.514975.9121205.7115389.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)212590.64145319.1268316.37283141.06208198.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75538.5149076.3833605.8967289.3053873.07
收回投资收到的现金(万元)35000.0020000.0010000.00140000.00115000.00
取得投资收益收到的现金(万元)38.0938.0932.62256.22218.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.586.470.8611.0310.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)567.35567.35------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35612.0320611.9110033.48140267.26115229.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32407.4822782.8515213.7883595.4869319.94
投资支付的现金(万元)40000.0015000.005000.00145000.00120000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)6046.98--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)38.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78492.4637782.8520213.78228595.48189319.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42880.44-17170.94-10180.29-88328.22-74090.60
吸收投资收到的现金(万元)------1350.001350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1350.001350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)136600.0098800.0035000.00132889.0097839.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)136600.0098800.0035000.00134239.0099189.00
偿还债务支付的现金(万元)134000.0081000.0040000.0098839.0063000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34238.0832212.46444.683127.362457.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3043.212870.18------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)171281.29116082.6340677.01111254.9774560.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34681.29-17282.63-5677.0122984.0324628.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.376.48-0.12-14.84-21.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2018.8414629.2917748.461930.274389.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)187388.02187388.02187388.02185457.75185457.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)185369.18202017.31205136.48187388.02189847.01
净利润(万元)--38914.49--71633.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---294.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--652.19--809.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.21--67.27--
固定资产报废损失(万元)--12277.32--19817.58--
公允价值变动损失(万元)-------7.61--
财务费用(万元)--1412.37--3968.61--
投资损失(万元)---30.47---247.30--
递延所得税资产减少(万元)--2103.88---3948.98--
递延所得税负债增加(万元)---0.50--0.50--
存货的减少(万元)---19498.40---26285.36--
经营性应收项目的减少(万元)--20014.02---5102.18--
经营性应付项目的增加(万元)---6904.55--6890.81--
其他(万元)---193.17---1444.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49076.38------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--202017.31--187388.02--
减:现金的期初余额(万元)--187388.02--185457.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14629.29------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--197.37------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
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