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百润股份(002568)现金流量表图
百润股份(002568)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88989.75331664.75248372.36162886.1297098.68
收到的税费返还(万元)8456.278135.977879.047873.407867.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4476.2410629.665820.045461.324016.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101922.26350430.37262071.44176220.85108982.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37328.00155804.42118749.3782377.7948763.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12866.2038714.5829950.9421295.5812200.73
支付的各项税费(万元)13146.2767416.3644108.4831780.1315358.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4975.9121205.7115389.5611391.185518.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68316.37283141.06208198.36146844.6781840.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33605.8967289.3053873.0729376.1727141.52
收回投资收到的现金(万元)10000.00140000.00115000.0043000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)32.62256.22218.3972.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.8611.0310.959.559.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10033.48140267.26115229.3443081.599.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15213.7883595.4869319.9457484.2434163.62
投资支付的现金(万元)5000.00145000.00120000.0043000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20213.78228595.48189319.94100484.2434163.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10180.29-88328.22-74090.60-57402.65-34154.27
吸收投资收到的现金(万元)--1350.001350.001350.001350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1350.001350.001350.001350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35000.00132889.0097839.0072839.007839.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35000.00134239.0099189.0074189.009189.00
偿还债务支付的现金(万元)40000.0098839.0063000.0052900.0028000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)444.683127.362457.30872.5793.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------8884.08--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40677.01111254.9774560.8862656.6433850.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5677.0122984.0324628.1211532.36-24661.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.12-14.84-21.33-2.931.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17748.461930.274389.26-16497.05-31672.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)187388.02185457.75185457.75185457.75185457.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)205136.48187388.02189847.01168960.70153785.29
净利润(万元)--71633.08--39966.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------171.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--809.81--756.13--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--67.27--5.80--
固定资产报废损失(万元)--19817.58--9585.02--
公允价值变动损失(万元)---7.61------
财务费用(万元)--3968.61--3136.76--
投资损失(万元)---247.30---67.96--
递延所得税资产减少(万元)---3948.98---610.95--
递延所得税负债增加(万元)--0.50------
存货的减少(万元)---26285.36---13786.56--
经营性应收项目的减少(万元)---5102.18---7730.80--
经营性应付项目的增加(万元)--6890.81---2538.98--
其他(万元)---1444.17---18.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------29376.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--187388.02--168960.70--
减:现金的期初余额(万元)--185457.75--185457.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------16497.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------297.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-07-302024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-07-302024-04-26
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