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长荣股份(300195)现金流量表图
长荣股份(300195)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76690.4538912.92156488.15110088.1572453.69
收到的税费返还(万元)1029.50677.133335.672082.181116.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15524.8812619.2226758.1521561.7410519.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93244.8452209.26186581.97133732.0784089.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57921.2431381.08103019.6977073.1149931.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18590.049336.9234963.0926472.1716562.95
支付的各项税费(万元)4646.941974.905595.024008.043014.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9384.576077.1527998.5618816.4411273.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90542.7948770.06171576.36126369.7780782.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2702.043439.2115005.617362.303306.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)566.07--458.30458.30458.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.54--112.81112.79103.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)570.61--571.10571.08561.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5714.662786.219823.075252.044524.86
投资支付的现金(万元)915.79435.891641.731493.38602.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7254.453222.0911464.806745.425126.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6683.84-3222.09-10893.69-6174.34-4565.49
吸收投资收到的现金(万元)400.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100023.8332895.69144891.0990552.6757214.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)319.94319.944868.99318.00318.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100743.7733215.63149760.0890870.6757532.03
偿还债务支付的现金(万元)64000.5026827.91133243.9786008.4152228.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2623.281340.616324.964356.982887.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----48.60----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20239.731050.4513317.512966.03383.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86863.5229218.97152886.4593331.4255498.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13880.253996.66-3126.37-2460.752033.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-482.66-287.96738.98595.07888.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9415.803925.811724.53-677.721663.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21963.1721963.1720238.6420238.6420238.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31378.9725888.9821963.1719560.9221901.74
净利润(万元)-1252.00--2245.45--319.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)193.78--3587.38--631.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1009.81--2135.99--1120.10
长期待摊费用摊销(万元)----435.09--102.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.73---51.67---3.85
固定资产报废损失(万元)4316.95--136.10--62.28
公允价值变动损失(万元)-----97.81--0.00
财务费用(万元)543.44--6857.09---1438.00
投资损失(万元)156.41--213.95--55.42
递延所得税资产减少(万元)61.95---330.82--4.92
递延所得税负债增加(万元)-44.38--6.26--110.78
存货的减少(万元)-13352.50---4975.27---12116.96
经营性应收项目的减少(万元)-3738.33---3243.69---5684.67
经营性应付项目的增加(万元)14515.32---1814.16--15923.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2702.04--15005.61--3306.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31378.97--21963.17--21901.74
减:现金的期初余额(万元)21963.17--20238.64--20238.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)9415.80--1724.53--1663.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)19.33--34.97--19.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-292025-08-29
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