中财网 中财网股票行情
极米科技(688696)现金流量表图
极米科技(688696)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)248433.68166350.5887319.86380866.26260540.61
收到的税费返还(万元)3982.912769.971884.2521802.8117078.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8282.566400.752438.0917195.5113507.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)260699.15175521.3091642.20419864.58291126.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)219257.70154495.2981380.36255780.82183030.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41119.0229110.3011872.3461365.2646160.28
支付的各项税费(万元)8123.915711.633155.1912905.568667.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42928.1830233.1210243.8366788.8148054.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)311428.81219550.34106651.72396840.45285912.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-50729.66-44029.05-15009.5123024.145213.70
收回投资收到的现金(万元)228152.49145152.4995052.49189782.46151765.00
取得投资收益收到的现金(万元)1175.81695.50440.681539.601655.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.2428.714.8325.692.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12000.0012000.0012000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)241426.53157876.70107498.00191347.75153423.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10527.227598.832611.647132.385218.70
投资支付的现金(万元)234015.98144411.6799000.00191765.00149765.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0010000.0010000.00100100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)254543.19162010.50111611.64298997.38154983.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13116.66-4133.80-4113.64-107649.63-1560.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90087.5557167.7230015.7247133.8742287.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------9432.66--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90087.5557167.7230015.7256566.5351719.83
偿还债务支付的现金(万元)47070.1322380.2621637.1251322.7746817.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)705.69431.40349.812457.622475.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14425.2613854.051495.7234876.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62201.0736665.7023482.6488657.3567204.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27886.4920502.026533.07-32090.82-15484.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-18.26186.2195.19232.09-185.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35978.09-27474.62-12494.89-116484.23-12016.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97132.4997132.4997132.49213616.72213616.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)61154.4069657.8784637.5997132.49201600.48
净利润(万元)--8841.99--11986.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1439.42--1843.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--447.36--1808.46--
长期待摊费用摊销(万元)--1735.28--4010.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------5.23--
固定资产报废损失(万元)--34.25--66.53--
公允价值变动损失(万元)---543.81---1075.44--
财务费用(万元)---1787.98---2439.56--
投资损失(万元)---105.89---161.45--
递延所得税资产减少(万元)---50.46---3128.80--
递延所得税负债增加(万元)---132.48---410.11--
存货的减少(万元)---22709.83--19026.38--
经营性应收项目的减少(万元)---15346.43---8165.30--
经营性应付项目的增加(万元)---16699.45---3506.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---44029.05--23024.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--69657.87--97132.49--
减:现金的期初余额(万元)--97132.49--213616.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27474.62---116484.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--151.07--346.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--549.54--2398.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-212024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-222024-10-31
↑返回页顶↑

转至极米科技（688696）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。