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极米科技(688696)现金流量表图
极米科技(688696)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87319.86380866.26260540.61186115.9897014.31
收到的税费返还(万元)1884.2521802.8117078.0612345.467228.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2438.0917195.5113507.8211292.833646.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91642.20419864.58291126.49209754.27107888.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81380.36255780.82183030.60129287.5865516.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11872.3461365.2646160.2832900.7012451.66
支付的各项税费(万元)3155.1912905.568667.736388.013744.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10243.8366788.8148054.1724086.5411572.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106651.72396840.45285912.79192662.8293284.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15009.5123024.145213.7017091.4514603.80
收回投资收到的现金(万元)95052.49189782.46151765.0086765.0040000.00
取得投资收益收到的现金(万元)440.681539.601655.671079.45593.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.8325.692.722.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107498.00191347.75153423.3987847.1740593.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2611.647132.385218.703377.111971.12
投资支付的现金(万元)99000.00191765.00149765.0084765.0042000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00100100.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111611.64298997.38154983.7088142.1143971.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4113.64-107649.63-1560.31-294.94-3377.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30015.7247133.8742287.1731418.0027347.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9432.66------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30015.7256566.5351719.8331418.0027347.40
偿还债务支付的现金(万元)21637.1251322.7746817.9729264.5129264.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)349.812457.622475.65358.99356.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1495.7234876.96--17299.7811148.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23482.6488657.3567204.2346923.2940770.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6533.07-32090.82-15484.40-15505.29-13422.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)95.19232.09-185.23-98.46-120.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12494.89-116484.23-12016.241192.76-2317.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97132.49213616.72213616.72213616.72213616.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84637.5997132.49201600.48214809.48211299.34
净利润(万元)--11986.29--384.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1843.73--1411.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1808.46--650.04--
长期待摊费用摊销(万元)--4010.70--1868.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.23------
固定资产报废损失(万元)--66.53--21.50--
公允价值变动损失(万元)---1075.44---546.22--
财务费用(万元)---2439.56---1053.07--
投资损失(万元)---161.45---69.96--
递延所得税资产减少(万元)---3128.80---1565.90--
递延所得税负债增加(万元)---410.11---210.66--
存货的减少(万元)--19026.38--15550.89--
经营性应收项目的减少(万元)---8165.30--1617.41--
经营性应付项目的增加(万元)---3506.85---3141.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23024.14--17091.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97132.49--214809.48--
减:现金的期初余额(万元)--213616.72--213616.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---116484.23--1192.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--346.64--79.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2398.67--1253.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-312024-08-302024-04-30
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