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极米科技(688696)现金流量表图
极米科技(688696)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187063.8190364.47359947.53248433.68166350.58
收到的税费返还(万元)10494.696688.934006.893982.912769.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4283.332192.3611409.218282.566400.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)201841.8399245.75375363.63260699.15175521.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)166687.1478518.20263693.69219257.70154495.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29584.1711377.8157657.2441119.0229110.30
支付的各项税费(万元)7816.943855.8512067.588123.915711.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30601.6312758.0951453.9342928.1830233.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234689.88106509.95384872.44311428.81219550.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32848.05-7264.20-9508.81-50729.66-44029.05
收回投资收到的现金(万元)167060.0073560.00324169.86228152.49145152.49
取得投资收益收到的现金(万元)4884.522018.154756.461175.81695.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.571.25114.3998.2428.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------12000.0012000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171977.0975579.39329040.71241426.53157876.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3130.811281.2219952.8110527.227598.83
投资支付的现金(万元)136480.0060380.00377191.67234015.98144411.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------10000.0010000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139610.8161661.22397144.48254543.19162010.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)32366.2813918.17-68103.77-13116.66-4133.80
吸收投资收到的现金(万元)2534.70--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2534.70--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81428.0935978.1491820.4790087.5557167.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)201.64201.6427754.49----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84164.4336179.78119574.9790087.5557167.72
偿还债务支付的现金(万元)47370.0541113.6760210.7147070.1322380.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8579.44325.82387.09705.69431.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40840.709844.8432101.8114425.2613854.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96790.1851284.3392699.6162201.0736665.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12625.76-15104.5626875.3527886.4920502.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-715.98-497.23-314.87-18.26186.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13823.51-8947.82-51052.09-35978.09-27474.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46080.3946080.3997132.4997132.4997132.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32256.8937132.5846080.3961154.4069657.87
净利润(万元)5730.13--14181.56--8841.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1010.83--1812.95--1439.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)440.87--1183.25--447.36
长期待摊费用摊销(万元)--------1735.28
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)57.23---25.10----
固定资产报废损失(万元)3355.08--6463.23--34.25
公允价值变动损失(万元)-479.80---956.40---543.81
财务费用(万元)-1099.23---5183.31---1787.98
投资损失(万元)-62.24---278.01---105.89
递延所得税资产减少(万元)-427.31---33.44---50.46
递延所得税负债增加(万元)-23.85---271.81---132.48
存货的减少(万元)-57549.29---338.95---22709.83
经营性应收项目的减少(万元)7358.27---21111.09---15346.43
经营性应付项目的增加(万元)6804.27---17425.39---16699.45
其他(万元)-1244.01--4599.98----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-32848.05---9508.81---44029.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)32256.89--46080.39--69657.87
减:现金的期初余额(万元)46080.39--97132.49--97132.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13823.51---51052.09---27474.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)14.40--733.45--151.07
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)953.25--1654.15--549.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-03-302025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-03-302025-11-012025-08-29
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