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金盘科技(688676)现金流量表图
金盘科技(688676)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)463731.02314732.95145052.27553463.93397016.02
收到的税费返还(万元)5947.924240.90991.904815.002932.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22690.6215287.847338.1348332.0739739.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)492369.56334261.69153382.30606611.00439688.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)378012.52243879.73103857.31467143.74339267.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45935.7332730.5819731.4052883.2339675.73
支付的各项税费(万元)10689.168085.834756.8715968.7410239.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39926.7426086.7311546.9474313.4159221.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)474564.16310782.87139892.52610309.12448403.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17805.4123478.8213489.78-3698.13-8715.77
收回投资收到的现金(万元)44233.8233892.5210801.9954817.8151845.87
取得投资收益收到的现金(万元)266.67205.52102.48666.02419.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.795.69--203.91111.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44526.2834103.7310904.4655687.7352377.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26471.4913546.239616.5843495.3334467.28
投资支付的现金(万元)48811.8234053.3713851.2855890.4155535.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------52.35--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)75283.3147599.6123467.8699440.3990002.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30757.03-13495.88-12563.40-43752.66-37624.78
吸收投资收到的现金(万元)3337.092708.24--3038.413038.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)120907.4874671.4837937.82141735.8099676.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1101.70450.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)124244.5777379.7337937.82145875.90103165.36
偿还债务支付的现金(万元)77536.4343891.437805.0085638.8627674.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26055.4925084.191016.3923776.3122890.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4272.903818.59261.4912169.4210607.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107864.8372794.219082.88121584.6061171.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16379.744585.5228854.9424291.3041993.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)701.77791.15286.421174.5834.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4129.8915359.6130067.74-21984.91-4312.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51543.6051543.6051543.6073528.5173528.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55673.4966903.2181611.3451543.6069215.65
净利润(万元)--26305.56--57051.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2025.10--7747.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--678.68--1421.56--
长期待摊费用摊销(万元)--5.85------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.69---67.68--
固定资产报废损失(万元)------20941.59--
公允价值变动损失(万元)---5.40--2293.61--
财务费用(万元)--1332.19--3888.76--
投资损失(万元)---110.56---1093.66--
递延所得税资产减少(万元)---2220.27--323.37--
递延所得税负债增加(万元)--1433.97---901.14--
存货的减少(万元)---40564.58---39202.99--
经营性应收项目的减少(万元)---781.11---46605.68--
经营性应付项目的增加(万元)--18415.10---13045.86--
其他(万元)------599.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23478.82---3698.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66903.21--51543.60--
减:现金的期初余额(万元)--51543.60--73528.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15359.61---21984.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4653.62--2307.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--656.83--609.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-232025-04-022024-10-21
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-252025-04-022024-10-22
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