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ST通葡(600365)现金流量表图
ST通葡(600365)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23055.4616628.1545717.9434063.6518506.03
收到的税费返还(万元)0.140.1439.6514.3614.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1062.48180.332316.561178.73570.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24118.0716808.6248074.1535256.7419091.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29786.5715295.4981978.7052670.4833748.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2922.891540.435876.514894.103164.70
支付的各项税费(万元)2415.531608.833624.493144.332457.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7694.816820.296830.905360.773542.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42819.8025265.0498310.5966069.6942913.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18701.73-8456.42-50236.44-30812.94-23822.01
收回投资收到的现金(万元)294.39294.39--433.08--
取得投资收益收到的现金(万元)0.85------433.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.3711.692.18----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)312.61306.08435.90433.08433.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)119.49101.14188.85366.11285.41
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119.49101.14199.68366.11285.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)193.12204.94236.2366.97147.67
吸收投资收到的现金(万元)-27.24--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----5813.53----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)55882.08----51244.5035628.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55854.8432315.5096135.1451244.5035628.00
偿还债务支付的现金(万元)----6384.78----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)689.1340.00570.33----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34635.13----19126.0212956.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35324.2622290.0147349.6919126.0212956.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20530.5810025.4948785.4632118.4822671.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2021.971774.01-1214.751372.50-1003.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)702.16702.161916.921916.921916.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2724.132476.18702.163289.42913.92
净利润(万元)-2340.99---4989.90---2707.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5.36-------5.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)39.75--80.26--37.43
长期待摊费用摊销(万元)50.65--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)18.02---4.18----
固定资产报废损失(万元)----1259.50--618.98
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)897.28--1350.98--621.12
投资损失(万元)-0.85--1002.06--999.37
递延所得税资产减少(万元)0.12--82.82--0.00
递延所得税负债增加(万元)-----11.04--1.91
存货的减少(万元)998.59---2111.47---2137.30
经营性应收项目的减少(万元)16435.96---74725.58---3211.30
经营性应付项目的增加(万元)-15664.10--26708.98---741.86
其他(万元)---------17393.23
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-18701.73-------23822.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2724.13--702.16--913.92
减:现金的期初余额(万元)702.16--1916.92--1916.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2021.97-------1003.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)114.87-------131.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)121.88------191.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
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