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索菲亚(002572)现金流量表图
索菲亚(002572)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)459820.56211484.941269216.18795104.43492054.24
收到的税费返还(万元)230.5411.14841.74791.32653.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20667.8516393.9931770.6723275.3813460.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)480718.94227890.071301828.59819171.13506167.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)266984.34173576.05671887.39504519.08339779.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)90646.4144803.07194116.71147233.2899427.94
支付的各项税费(万元)67946.2031824.93119877.7071933.1847139.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65648.9147917.86181404.0179142.3249888.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)491225.86298121.911167285.81802827.86536235.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10506.92-70231.84134542.7816343.27-30068.29
收回投资收到的现金(万元)566116.12319473.70610597.69256409.21136747.81
取得投资收益收到的现金(万元)1316.12757.642061.051198.29827.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)953.88389.98422.37181.6832.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)568386.12320621.32613081.12257789.19137607.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13744.427765.0360316.3146417.6129269.18
投资支付的现金(万元)443798.61225098.61779015.02341455.0096675.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)457543.03232863.64839331.33387872.61125944.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)110843.0887757.67-226250.21-130083.4211663.48
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00245.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00245.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)146752.5778411.21323873.60251906.93165059.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------8621.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147447.9778411.21332740.39260528.72173680.84
偿还债务支付的现金(万元)204863.8896894.08309068.86226076.50172605.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99254.002042.9698738.1098145.7797266.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------12742.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)306047.1399526.09422783.74338142.95282613.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-158599.15-21114.88-90043.35-77614.23-108932.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)176.0674.83-34.0710.150.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58086.93-3514.22-181784.84-191344.24-127337.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152919.60152919.60334704.44334704.44334704.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94832.67149405.38152919.60143360.20207366.78
净利润(万元)33310.71--143306.04--59416.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1090.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2618.01--5356.74--2628.94
长期待摊费用摊销(万元)--------3834.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)237.46---167.02--17.02
固定资产报废损失(万元)23428.69--40894.48--206.66
公允价值变动损失(万元)17331.75---2214.40--0.00
财务费用(万元)2613.86--4336.25--2697.89
投资损失(万元)-813.87---26036.53---651.59
递延所得税资产减少(万元)-5355.51---17852.27---4391.92
递延所得税负债增加(万元)-1992.81--8853.20---9.07
存货的减少(万元)18202.58---1706.55--4102.70
经营性应收项目的减少(万元)7752.34---46106.03---8448.87
经营性应付项目的增加(万元)-115143.92--11494.87---114357.53
其他(万元)1178.09--714.18----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------30068.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)94832.67--152919.60--207366.78
减:现金的期初余额(万元)152919.60--334704.44--334704.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------127337.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------2268.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-312024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
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