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聚光科技(300203)现金流量表图
聚光科技(300203)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123870.1252944.47288840.69186233.68123390.80
收到的税费返还(万元)2966.871755.048565.516412.384424.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18287.9012473.7933372.2223000.7817048.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145124.8967173.30330778.43215646.84144863.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)45391.6523974.1297003.2771637.9248237.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60078.4231075.63121723.5495000.9869126.69
支付的各项税费(万元)9173.495545.6421995.5216434.4711295.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23468.9913230.6854797.7140065.9227518.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138112.5573826.07295520.04223139.29156177.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7012.34-6652.7835258.39-7492.45-11313.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----1893.771771.851411.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)188.63100.911411.931144.241157.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)361.03--328.09----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)549.66100.913633.782916.092569.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)867.18496.383926.833361.732634.37
投资支付的现金(万元)80.0080.002193.661725.001345.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)947.18576.386120.495086.733979.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-397.52-475.47-2486.71-2170.64-1409.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59400.0039900.00119880.0089570.0055987.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6750.22800.40150.0039700.6023556.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66150.2240700.40120030.00129270.6079543.48
偿还债务支付的现金(万元)27103.7912488.11144491.4098653.1566570.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5317.482368.8124530.8520066.0017462.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)570.00--1009.83--36.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12039.20818.8113419.1949950.4024024.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44460.4715675.73182441.44168669.55108057.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21689.7525024.67-62411.44-39398.95-28514.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-373.82-193.92-85.7620.21114.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27930.7617702.51-29725.51-49041.84-41122.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97475.2697475.26127200.77127200.77127200.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)125406.02115177.7797475.2678158.9486078.03
净利润(万元)-11453.68---27504.85---8026.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-622.76--9704.65---507.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)185.40--659.40--297.95
长期待摊费用摊销(万元)----229.73--111.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)106.41---81.25---12.49
固定资产报废损失(万元)7286.82--153.81--18.39
公允价值变动损失(万元)-34.10--318.52--48.54
财务费用(万元)6802.78--13709.22--6928.39
投资损失(万元)-1049.55--2702.72---2042.21
递延所得税资产减少(万元)641.01---67.45--211.64
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-8923.62--14124.21--894.84
经营性应收项目的减少(万元)16605.58--30942.60--4940.68
经营性应付项目的增加(万元)-3148.36---26779.22---22244.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7012.34--35258.39---11313.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)125406.02--97475.26--86078.03
减:现金的期初余额(万元)97475.26--127200.77--127200.77
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)27930.76---29725.51---41122.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)281.14--656.00--290.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-202025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-212025-10-302025-08-26
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