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红星发展(600367)现金流量表图
红星发展(600367)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137653.9893419.8640506.65174428.82116986.53
收到的税费返还(万元)3317.181807.89945.481907.641520.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2833.642051.181815.515294.182832.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143804.8097278.9243267.64181630.64121339.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82825.0252092.3727425.95103121.9771278.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27027.0818900.4510482.1835309.7626434.41
支付的各项税费(万元)11240.887720.713023.7015140.7611039.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3499.562077.391026.557518.644784.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124592.5580790.9141958.37161091.13113536.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19212.2516488.011309.2720539.517802.95
收回投资收到的现金(万元)0.00----610.48460.05
取得投资收益收到的现金(万元)86.5947.84--102.830.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.144.214.01711.21664.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10000.005000.005000.0010537.135053.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10094.735052.055004.0111961.656177.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16965.5012383.346926.2017453.939762.22
投资支付的现金(万元)217.38217.38--0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8000.005000.005000.0010150.435000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25182.8817600.7211926.2027604.3614762.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15088.15-12548.68-6922.19-15642.71-8584.64
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4100.001600.001600.005420.003920.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4100.001600.001600.005420.003920.00
偿还债务支付的现金(万元)4920.002300.000.0012380.001810.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2024.28759.5834.071100.71950.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------114.5012.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44.3471.19249.58124.1988.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6988.633130.78283.6513604.902849.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2888.63-1530.781316.35-8184.901070.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)43.2388.0885.80275.514.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1278.702496.63-4210.76-3012.59292.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85285.4485285.4485285.4488298.0388298.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86564.1487782.0781074.6885285.4488591.01
净利润(万元)--10024.62--9917.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--104.38--1114.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--342.44--436.95--
长期待摊费用摊销(万元)--159.39--354.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.23---551.76--
固定资产报废损失(万元)--166.12--317.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---37.66---57.09--
投资损失(万元)------150.43--
递延所得税资产减少(万元)---457.01---200.22--
递延所得税负债增加(万元)---61.60---19.57--
存货的减少(万元)---5473.51--9037.25--
经营性应收项目的减少(万元)--1137.19---7527.57--
经营性应付项目的增加(万元)--2548.99---8870.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16488.01--20539.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87782.07--85285.44--
减:现金的期初余额(万元)--85285.44--88298.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2496.63---3012.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--455.03--101.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52.02--103.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-282024-10-21
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-04-282024-10-22
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