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荣安地产(000517)现金流量表图
荣安地产(000517)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116480.0064289.40209557.16170371.39126278.67
收到的税费返还(万元)19106.49--29167.2216618.146249.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)458586.87116399.08438508.12385417.05339589.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)594173.36180688.47677232.50572406.59472117.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23087.0512203.0775828.0063049.0749258.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3021.071821.138268.096682.424969.39
支付的各项税费(万元)5827.992072.138587.886854.034586.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)454755.7793629.32448322.26405470.54357244.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)486691.87109725.64541006.24482056.07416059.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)107481.4970962.83136226.2690350.5256058.31
收回投资收到的现金(万元)184940.701352.50818274.90659252.88488957.16
取得投资收益收到的现金(万元)6.256.253511.16669.11669.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.40--28.5230.3030.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)184973.351358.75824778.47659952.29489656.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)----131.13----
投资支付的现金(万元)197681.68550.00864516.85699382.08498411.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11046.72--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)208728.4011596.72864647.98699382.08498411.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23755.05-10237.97-39869.51-39429.79-8754.51
吸收投资收到的现金(万元)------103.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39830.0010000.0061850.0055850.0026850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)131.00----1105.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39961.0010111.1262551.9557059.3127634.37
偿还债务支付的现金(万元)72459.0022857.00179705.13166785.00132623.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18851.5217773.4215461.977340.544418.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----33.27----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4817.67----697.33--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96128.1943272.18196033.43174822.88137379.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56167.19-33161.07-133481.48-117763.57-109744.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27559.2527563.79-37124.72-66842.85-62441.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)176136.85176136.85213261.57213261.57213261.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)203696.10203700.64176136.85146418.72150820.56
净利润(万元)-15239.47---125057.57--216.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6716.12--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)58.60--150.47--72.72
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18.98---24.04---23.17
固定资产报废损失(万元)2300.22--4373.86--2187.72
公允价值变动损失(万元)2866.74---731.16---569.44
财务费用(万元)2312.49--7314.59--4342.32
投资损失(万元)-1909.64---1151.54---306.44
递延所得税资产减少(万元)-563.14--4026.98---1597.79
递延所得税负债增加(万元)554.66---154.08---3.58
存货的减少(万元)100730.07--545668.22--363017.33
经营性应收项目的减少(万元)13906.94--15892.87--18041.09
经营性应付项目的增加(万元)-4810.53---442575.24---347083.06
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)107481.49--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)203696.10--176136.85--150820.56
减:现金的期初余额(万元)176136.85--213261.57--213261.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)27559.25--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)577.27--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-272025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-282025-08-30
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