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易华录(300212)现金流量表图
易华录(300212)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41767.8025444.4691490.0248950.8131410.91
收到的税费返还(万元)10.949.75546.15515.24323.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8547.497735.4218859.5516531.7515420.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50326.2333189.63110895.7265997.8047155.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41531.5022092.7884795.3764055.3052172.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6869.694217.6320577.1517133.5112882.48
支付的各项税费(万元)1805.96969.643463.422255.261736.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19342.991956.4626197.6515142.589934.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69550.1529236.51135033.5998586.6576726.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19223.923953.12-24137.87-32588.85-29571.21
收回投资收到的现金(万元)42470.72--1220.56101.20101.20
取得投资收益收到的现金(万元)----571.1294.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)56.3617.20125.5269.7249.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------73.98--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42527.0717.2028221.26339.10150.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6275.003060.3220629.4117058.1913494.81
投资支付的现金(万元)737.46737.46------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7012.453797.7820629.4117058.1913494.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)35514.62-3780.587591.85-16719.09-13344.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)155694.58122057.58458446.19358442.91313432.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)68089.18----162069.42106912.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)223783.75149572.03637020.17520512.34420345.66
偿还债务支付的现金(万元)187071.14127002.48391846.70368117.51287503.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22843.536024.4214741.6813695.998908.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62060.29----121790.25111602.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)271974.95163159.63625492.68503603.75408015.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-48191.19-13587.6011527.4916908.5812330.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.63-5.87-4.49-5.42-39.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31889.87-13420.93-5023.02-32404.78-30624.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56388.5256390.0661411.5461411.5461411.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24498.6542969.1356388.5229006.7630786.74
净利润(万元)-31759.22---286663.75---36607.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1830.14------4350.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5838.35--10076.36--4574.02
长期待摊费用摊销(万元)--------285.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)32.02--4.43---6.65
固定资产报废损失(万元)4313.20--7786.69--18.63
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)12118.47--26714.06--12775.04
投资损失(万元)6587.38--36860.22--10976.33
递延所得税资产减少(万元)279.49--1083.91--37.20
递延所得税负债增加(万元)-127.59---65.29---84.95
存货的减少(万元)-996.36--1043.99---1765.51
经营性应收项目的减少(万元)27970.69--80165.47---16393.85
经营性应付项目的增加(万元)-39159.43---87522.65---21553.01
其他(万元)-6771.06--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-19223.92-------29571.21
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24498.65--56388.52--30786.74
减:现金的期初余额(万元)56388.52--61411.54--61411.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31889.87-------30624.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)381.54------574.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-182024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-182024-10-302024-08-28
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