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中京电子(002579)现金流量表图
中京电子(002579)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163681.3287527.12301469.23237170.90147423.79
收到的税费返还(万元)23.16--38.3517.8914.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3356.78954.092068.841969.451409.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167061.2788481.21303576.43239158.24148848.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114003.0653459.48188761.26131152.4889778.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34270.9815449.4568425.1750454.2233615.74
支付的各项税费(万元)2443.73965.994655.373427.542172.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7174.973979.8116793.1217531.1210185.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)157892.7573854.73278634.93202565.35135752.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9168.5214626.4824941.5036592.8913095.84
收回投资收到的现金(万元)----300.175300.06100.00
取得投资收益收到的现金(万元)----132.513.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.80--270.95355.84101.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15013.759007.7813014.01----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15056.559007.7813717.645659.60201.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27307.4412742.1527386.1916105.9311285.31
投资支付的现金(万元)------5000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15000.009000.0013000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42307.4421742.1540386.1921105.9311285.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27250.89-12734.37-26668.55-15446.33-11084.16
吸收投资收到的现金(万元)1806.311806.31------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90189.8345614.05245775.43159861.05129593.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)602.002.004638.03--140.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92598.1447422.36250413.47159861.05129733.57
偿还债务支付的现金(万元)70936.8142924.31201217.66143717.50114831.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8689.551743.777728.6010570.315816.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5566.831760.6314199.395514.554680.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85193.1946428.71223145.66159802.36125329.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7404.95993.6527267.8158.694403.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-480.02196.15-13.46-86.11260.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11157.443081.9125527.3021119.146676.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46009.2046009.2020481.9020481.9020481.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34851.7649091.1146009.2041601.0427157.91
净利润(万元)-9522.35--1671.43--1364.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1612.37--4086.89--1013.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)795.55--1737.63--1037.09
长期待摊费用摊销(万元)1809.91--3638.36--1990.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)40.05--30.01---31.41
固定资产报废损失(万元)72.84--520.39--8.11
公允价值变动损失(万元)-0.10--------
财务费用(万元)4854.05--8358.17--3858.49
投资损失(万元)994.45--101.02--55.41
递延所得税资产减少(万元)138.93---572.57---94.28
递延所得税负债增加(万元)-329.04---883.57---202.26
存货的减少(万元)-13682.79---6386.16--2901.10
经营性应收项目的减少(万元)-13354.01---69180.36---46327.65
经营性应付项目的增加(万元)23069.13--56892.59--34866.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9168.52--24941.50--13095.84
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34851.76--46009.20--27157.91
减:现金的期初余额(万元)46009.20--20481.90--20481.90
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11157.44--25527.30--6676.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)72.12--0.00--45.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-232025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-272025-10-242025-08-21
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