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中文传媒(600373)现金流量表图
中文传媒(600373)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)517858.13292299.64195102.20963175.87661599.96
收到的税费返还(万元)16840.484227.58134.174314.6310949.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)80954.9761905.2610910.88125601.4692994.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)615653.58358432.47206147.241093091.96765544.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)381361.87259310.61112340.17619012.49437861.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)142777.5991304.2952742.81237159.86148805.82
支付的各项税费(万元)23696.1517337.427190.1657640.8355038.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)95852.4570581.2789991.95139141.05125567.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)643688.07438533.58262265.091052954.23767273.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28034.48-80101.11-56117.8540137.73-1728.84
收回投资收到的现金(万元)65937.7740089.4835624.78787805.29125652.19
取得投资收益收到的现金(万元)21568.2713514.854204.5832400.553988.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2621.39108.163843.07277.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90157.3856225.7239937.52824048.91129918.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16959.4812193.107126.3640542.8917487.82
投资支付的现金(万元)240510.47234111.87258803.961324836.80821645.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------28941.72--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1.01--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)257469.95246304.97265930.321394322.42868109.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-167312.57-190079.25-225992.80-570273.52-738191.62
吸收投资收到的现金(万元)1388.061384.061382.412500.941880.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1384.061382.412500.941880.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)581048.31405551.88313494.34627069.38595332.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15380.661394.201190.0625155.37--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)597817.03408330.14316066.80654725.69600149.12
偿还债务支付的现金(万元)663472.48432614.55317386.57669336.19461590.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61572.2059749.392012.36117277.94114805.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--151.71--686.36280.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30292.8629111.4928029.5712200.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)755337.53521475.43347428.51798814.70584668.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-157520.50-113145.29-31361.71-144089.0115480.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-144.40-13.69-17.69112.86109.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-353011.96-383339.34-313490.04-674111.93-724329.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)614273.43614273.43614273.431288385.361288385.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)261261.47230934.08300783.38614273.43564055.69
净利润(万元)--30539.95--78322.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1250.03--3950.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2513.89--4987.02--
长期待摊费用摊销(万元)--1583.55--3555.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1220.61---3119.48--
固定资产报废损失(万元)---396.18---60.53--
公允价值变动损失(万元)---11932.19---14756.07--
财务费用(万元)--3810.47--12133.12--
投资损失(万元)---13698.51---10857.33--
递延所得税资产减少(万元)--388.79--34282.47--
递延所得税负债增加(万元)--957.79---15276.52--
存货的减少(万元)---1873.78---13048.23--
经营性应收项目的减少(万元)---80304.36---112962.36--
经营性应付项目的增加(万元)---29275.36--44720.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---80101.11--40137.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--211514.74--413170.50--
减:现金的期初余额(万元)--413170.50--1288385.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)--19419.35--201102.93--
减:现金等价物的期初余额(万元)--201102.93------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---383339.34---674111.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6671.89--6387.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2028.30--4598.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-212024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-212025-11-01
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