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好想你(002582)现金流量表图
好想你(002582)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112630.4475118.9946536.81166689.97117133.45
收到的税费返还(万元)17.520.210.11383.21383.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3306.282780.87980.9710174.539436.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115954.2477900.0747517.89177247.71126953.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63336.3743152.0526168.18110540.4571070.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15983.4511594.436129.2223608.3818108.84
支付的各项税费(万元)4503.993522.892621.217207.915273.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12279.168239.925991.5327214.3019972.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96102.9766509.3040910.14168571.04114426.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19851.2711390.776607.758676.6712527.25
收回投资收到的现金(万元)52787.7446906.12659.18110888.9459277.18
取得投资收益收到的现金(万元)4087.573567.59393.909146.247563.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)306.8753.259.61374.03125.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16.36------237.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57198.5450543.321079.05120627.0167204.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9966.635634.152132.2912495.839329.02
投资支付的现金(万元)23820.1819694.785323.2369554.5428245.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------794.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33786.8125328.927455.5282800.3738369.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23411.7325214.40-6376.4837826.6528835.17
吸收投资收到的现金(万元)------45.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------45.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59646.7451646.7425500.0038000.0020997.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1587.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59646.7451760.6825536.3439270.5522630.23
偿还债务支付的现金(万元)53530.0043680.0012500.0050400.0032050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45251.9544742.12601.1146494.4345854.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2452.78------12316.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101234.7390435.0013620.94109779.5690221.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41587.99-38674.3211915.40-70509.01-67591.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1675.02-2069.1512146.68-24005.69-26228.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14828.5814828.5814828.5838834.2738834.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16503.6012759.4326975.2614828.5812605.58
净利润(万元)---1984.99---7571.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--206.71--417.02--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.97--452.67--
固定资产报废损失(万元)--5514.74--10824.10--
公允价值变动损失(万元)---4157.31--869.19--
财务费用(万元)---152.73---1081.12--
投资损失(万元)--4911.89---4885.22--
递延所得税资产减少(万元)---1345.33--146.96--
递延所得税负债增加(万元)--2087.35---954.08--
存货的减少(万元)--8373.20--4234.23--
经营性应收项目的减少(万元)--5853.39---3891.77--
经营性应付项目的增加(万元)---10319.90--2732.62--
其他(万元)------512.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12759.43--14828.58--
减:现金的期初余额(万元)--14828.58--38834.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-212025-04-242025-04-242024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-212025-04-242025-04-242024-10-29
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