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科大智能(300222)现金流量表图
科大智能(300222)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133385.4955443.86302493.67210533.18139807.36
收到的税费返还(万元)342.59322.931074.89785.58520.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)560.823143.875147.173019.242794.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134288.8958910.66308715.73214337.99143122.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103237.0251499.67213938.65154491.04109186.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23424.9413000.9138456.6329735.4921146.68
支付的各项税费(万元)9282.625241.6612375.379647.098483.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14210.429287.5524267.3016070.8414693.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150155.0079029.79289037.94209944.45153509.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15866.10-20119.1319677.794393.54-10387.12
收回投资收到的现金(万元)118672.7274801.72243458.94174036.47124284.39
取得投资收益收到的现金(万元)206.75100.481003.57816.87309.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.34--74.0539.900.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)152.513.763128.343128.343128.34
收到其他与投资活动有关的现金(万元)98.9143.24295.84230.51187.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119205.2374949.20247960.75178252.11127909.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6311.684173.532188.59888.82768.69
投资支付的现金(万元)114291.7876731.76231064.83164499.67116915.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132128.0380905.29233253.42165388.49117684.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12922.80-5956.0914707.3312863.6210225.39
吸收投资收到的现金(万元)1178.36--0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14703.092217.007671.261234.851000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1554.522686.511820.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15881.452217.009225.783921.352820.19
偿还债务支付的现金(万元)828.19--38464.3329784.1319632.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3242.0827.36429.98396.66137.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----147.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1518.151181.651816.20809.30602.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5588.411209.0140710.5130990.0820371.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10293.041007.99-31484.73-27068.73-17551.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.00-16.670.0084.8782.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18525.86-25083.902900.39-9726.70-17630.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44802.2344802.2341901.8441901.8441901.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26276.3719718.3344802.2332175.1524271.17
净利润(万元)9674.41--8566.43--7928.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-859.52--1754.49---690.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)197.31--346.04--202.90
长期待摊费用摊销(万元)----500.23--250.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.54--24.30--0.00
固定资产报废损失(万元)1948.11--2.67----
公允价值变动损失(万元)-17.34---85.76---50.24
财务费用(万元)252.47--331.17--136.90
投资损失(万元)229.81---607.42---272.53
递延所得税资产减少(万元)-346.73---656.78---61.55
递延所得税负债增加(万元)-6.22---0.77---0.39
存货的减少(万元)-10621.88--13057.06---70.94
经营性应收项目的减少(万元)-13148.97---6860.91---439.11
经营性应付项目的增加(万元)-11958.72---6827.63---24472.38
其他(万元)7811.60--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15866.10--19677.79---10387.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26276.37--44802.23--24271.17
减:现金的期初余额(万元)44802.23--41901.84--41901.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18525.86--2900.39---17630.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)704.64--1221.34--706.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-302026-04-172026-03-172025-10-272025-08-26
更新时间2026-07-302026-04-182026-03-172025-10-282025-08-26
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