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元琛科技(688659)现金流量表图
元琛科技(688659)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38006.2424574.9511247.9353571.6735353.92
收到的税费返还(万元)203.27193.76--321.77181.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3335.222621.211124.98775.123828.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41544.7327389.9212575.2954668.5639364.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17813.1613329.004991.2533582.9617976.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7538.285776.822991.1110356.667568.05
支付的各项税费(万元)2533.351251.93694.602452.051446.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10026.353505.063711.736562.558450.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37911.1423862.8212388.6952954.2335441.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3633.593527.11186.611714.333923.03
收回投资收到的现金(万元)27720.0022166.906129.0039440.0025270.45
取得投资收益收到的现金(万元)68.7089.8235.96430.7816.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--92.9332.101889.3475.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2.96--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27846.3622349.656197.0641760.1225382.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1897.602922.51274.491859.651783.42
投资支付的现金(万元)27198.9216720.00300.0039840.0022738.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)479.08--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29575.6019642.51574.4941699.6524938.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1729.242707.145622.5760.47444.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23648.6019568.266661.0028367.7724608.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1000.00--5900.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23648.6020568.266661.0034267.7724608.03
偿还债务支付的现金(万元)24132.1414913.347524.8730792.2020990.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)651.42663.62203.951422.49828.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4719.38--5312.82--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24783.5520296.347928.8237527.5121818.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1134.95271.92-1267.82-3259.742789.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.66-43.36102.5660.28-7.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)770.056462.814643.91-1424.667148.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4977.664977.664977.666402.326402.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5747.7111440.479621.574977.6613551.07
净利润(万元)--881.53---6085.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--102.37--2744.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--139.57--263.41--
长期待摊费用摊销(万元)--165.83--188.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.29--181.18--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------6.90--
财务费用(万元)--663.62--1357.17--
投资损失(万元)---118.25---186.47--
递延所得税资产减少(万元)--85.89--204.28--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2788.17---21.68--
经营性应收项目的减少(万元)---5871.90---4676.47--
经营性应付项目的增加(万元)--747.39--3754.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3527.11--1714.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11440.47--4977.66--
减:现金的期初余额(万元)--4977.66--6402.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6462.81---1424.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--920.14--1567.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--104.22--214.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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