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昀冢科技(688260)现金流量表图
昀冢科技(688260)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37028.0424735.1811397.7650296.2435031.80
收到的税费返还(万元)1382.84890.95892.508355.02--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4485.132201.381154.653582.883519.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42896.0127827.5013444.9162234.1438551.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24738.7516839.428136.0726239.0821767.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15331.6910109.744900.0120034.8914940.64
支付的各项税费(万元)2153.391486.60652.852639.221874.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2507.801814.381000.564314.162725.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44731.6330250.1414689.4953227.3541308.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1835.62-2422.64-1244.579006.79-2757.18
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)99.7099.7066.2023.7117.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99.7099.7066.2023.7117.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8030.716801.352097.3315918.7510898.97
投资支付的现金(万元)--------10.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------59.13--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8030.716801.352097.3315977.8810968.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7931.01-6701.65-2031.13-15954.17-10950.92
吸收投资收到的现金(万元)5575.005500.00--9600.007540.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5500.00--9600.007540.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25860.0015600.0010800.0042225.2235175.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14178.73--5332.9418956.86--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45613.7330422.4016132.9470782.0960888.89
偿还债务支付的现金(万元)30149.2418226.1111190.0445051.9133654.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2125.571437.04721.963176.902556.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5009.47--2186.9612963.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37284.2824356.7114098.9661192.3645842.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8329.446065.692033.989589.7315045.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.502.633.981.040.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1434.67-3055.96-1237.742643.391338.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4683.004683.004683.002039.612039.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3248.331627.043445.264683.003377.66
净利润(万元)---10590.48---12951.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5211.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54.28--100.25--
长期待摊费用摊销(万元)------1309.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.76---11.39--
固定资产报废损失(万元)--6664.97--46.61--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1629.10--3471.90--
投资损失(万元)--249.63---4595.88--
递延所得税资产减少(万元)---1874.82---2171.79--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)---4676.81---1919.09--
经营性应收项目的减少(万元)---1431.38---3854.67--
经营性应付项目的增加(万元)--4345.18--11486.20--
其他(万元)--298.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------9006.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1627.04--4683.00--
减:现金的期初余额(万元)--4683.00--2039.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2643.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------189.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-132025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-132025-04-292025-04-282024-10-30
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