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智洋创新(688191)现金流量表图
智洋创新(688191)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73531.1147543.1927956.7794466.4761865.29
收到的税费返还(万元)1566.66414.28148.462620.011548.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3890.751682.32697.802279.181369.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78988.5249639.8028803.0399365.6664783.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53800.9833336.1418820.1154393.5840813.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13268.039603.955900.2915069.1711700.26
支付的各项税费(万元)6264.094168.472767.527850.765869.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12830.017337.924192.0814736.389189.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86163.1054446.4831680.0092049.9067572.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7174.58-4806.68-2876.987315.76-2789.25
收回投资收到的现金(万元)144812.27108440.7262801.42142944.0097389.27
取得投资收益收到的现金(万元)301.47250.21123.17711.04409.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------38.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)145113.73108690.9462924.59143693.3097798.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1980.95627.939.223026.231963.57
投资支付的现金(万元)148651.00107972.0066082.00145086.67117041.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2.00132.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)150631.95108601.9366223.22148112.90119005.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5518.2289.00-3298.63-4419.60-21206.86
吸收投资收到的现金(万元)2040.161349.16322.001663.861663.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.006000.006000.008041.568000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------695.87--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8040.167349.166322.0010401.299663.86
偿还债务支付的现金(万元)41.001.00--13185.583000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7842.227806.31--4609.653194.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2.442.44--2444.752004.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7885.667809.75--20239.978198.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)154.50-460.596322.00-9838.691465.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12538.30-5178.27146.39-6942.53-22530.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19382.3119382.3119382.3126324.8426324.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6844.0214204.0519528.7019382.313793.91
净利润(万元)--1848.52--5061.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--379.83--1209.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--111.44--202.40--
长期待摊费用摊销(万元)--230.71--399.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------16.09--
固定资产报废损失(万元)--1.42--0.57--
公允价值变动损失(万元)---26.73---20.71--
财务费用(万元)--42.75---213.15--
投资损失(万元)---228.23---679.84--
递延所得税资产减少(万元)---375.30---452.24--
递延所得税负债增加(万元)---0.25--0.53--
存货的减少(万元)---429.38---5016.07--
经营性应收项目的减少(万元)--9195.62---14883.22--
经营性应付项目的增加(万元)---17000.92--17726.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4806.68--7315.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14204.05--19382.31--
减:现金的期初余额(万元)--19382.31--26324.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5178.27---6942.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--321.67--935.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--174.28--228.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-04-282025-10-27
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