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文峰股份(601010)现金流量表图
文峰股份(601010)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128032.5086603.3253012.46210670.52157155.91
收到的税费返还(万元)-------0.01-0.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18029.7712410.236069.9628662.1421190.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146062.2799013.5659082.43239332.65178346.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101990.7176310.9142432.81135730.55112975.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18766.5213405.028197.8025356.2020126.82
支付的各项税费(万元)17631.0215091.5110847.8428229.9423794.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13255.298114.574016.0619668.4214042.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151643.54112922.0165494.51208985.11170939.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5581.27-13908.45-6412.0830347.547406.82
收回投资收到的现金(万元)113686.8292286.8260148.92270478.04226438.73
取得投资收益收到的现金(万元)687.48622.07142.38640.92508.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.123.960.7020.0914.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114378.4292912.8560292.01271139.05226961.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5709.503957.223679.4011200.3210508.91
投资支付的现金(万元)119597.06100897.0659376.23322207.90241395.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125306.56104854.2863055.63333408.22251904.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10928.14-11941.42-2763.62-62269.17-24943.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31070.0018970.005200.0014787.009287.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7637.92137.92--7500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38707.9219107.925200.0022287.0016787.00
偿还债务支付的现金(万元)13900.0010400.002000.0011387.009378.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19257.3215617.47100.6715872.7715820.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2523.111786.81893.236744.26--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35680.4327804.272993.9034004.0430722.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3027.49-8696.362206.10-11717.04-13935.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.28-0.31-0.090.21--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13482.20-34546.54-6969.70-43638.46-31471.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64566.9664566.9664566.96108205.42108205.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51084.7730020.4257597.2764566.9676733.43
净利润(万元)--3740.64--15873.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.99--1371.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1120.70--2334.61--
长期待摊费用摊销(万元)--1568.51------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.01---336.00--
固定资产报废损失(万元)--2.15--19461.25--
公允价值变动损失(万元)--97.90---7.39--
财务费用(万元)--674.90--922.00--
投资损失(万元)---554.17---593.37--
递延所得税资产减少(万元)--306.99---650.03--
递延所得税负债增加(万元)---28.90---30.83--
存货的减少(万元)---3718.54---627.63--
经营性应收项目的减少(万元)---2551.87---10345.59--
经营性应付项目的增加(万元)---26270.68---6545.80--
其他(万元)------1281.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13908.45--30347.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30020.42--64566.96--
减:现金的期初余额(万元)--64566.96--108205.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34546.54---43638.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--164.72--203.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1609.28--3448.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-292024-10-31
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