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ST文峰(601010)现金流量表图
ST文峰(601010)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75795.9647279.68163713.18128032.5086603.32
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11539.395174.5325610.5818029.7712410.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87335.3652454.20189323.76146062.2799013.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52456.2832527.37118910.27101990.7176310.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12435.727518.3624105.5118766.5213405.02
支付的各项税费(万元)7077.463175.1920689.1317631.0215091.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7709.453048.6719569.1513255.298114.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79678.9246269.59183274.07151643.54112922.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7656.446184.626049.69-5581.27-13908.45
收回投资收到的现金(万元)89149.3160716.86145041.26113686.8292286.82
取得投资收益收到的现金(万元)3481.82434.02782.41687.48622.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.432.564.334.123.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92683.5761153.44145828.00114378.4292912.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6354.284708.996631.995709.503957.22
投资支付的现金(万元)86498.9968498.99157288.29119597.06100897.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92853.2773207.98163920.28125306.56104854.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-169.70-12054.54-18092.28-10928.14-11941.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.002700.0034570.0031070.0018970.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7639.267637.92137.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.002700.0042209.2638707.9219107.92
偿还债务支付的现金(万元)24755.265140.2319714.7413900.0010400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)394.27182.0619416.5819257.3215617.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5291.58851.553738.622523.111786.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)30441.116173.8442869.9435680.4327804.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25441.11-3473.84-660.683027.49-8696.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.36-0.22-0.36-0.28-0.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17954.73-9343.97-12703.64-13482.20-34546.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51863.3351863.3364566.9664566.9664566.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33908.6042519.3551863.3351084.7730020.42
净利润(万元)1091.33---9554.52--6408.81
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)0.78--5599.35--0.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1095.41--2203.77--1120.70
长期待摊费用摊销(万元)----3046.39----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)29.59---232.94---2.01
固定资产报废损失(万元)9263.77--29.27--9604.47
公允价值变动损失(万元)924.42---1884.68--97.90
财务费用(万元)601.80--1214.31--674.90
投资损失(万元)-681.30---622.00---554.17
递延所得税资产减少(万元)194.09---777.53--306.99
递延所得税负债增加(万元)-711.86--650.62---28.90
存货的减少(万元)2989.19---7358.54---3718.54
经营性应收项目的减少(万元)5820.51---2106.39---2551.87
经营性应付项目的增加(万元)-16071.50---8265.92---28938.85
其他(万元)0.00------326.47
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7656.44--6049.69---13908.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33908.60--51863.33--30020.42
减:现金的期初余额(万元)51863.33--64566.96--64566.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-17954.73---12703.64---34546.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)57.25--1367.00--164.72
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1418.87--3131.56--1609.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292026-04-282026-04-28
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