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安利股份(300218)现金流量表图
安利股份(300218)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87608.9840709.27178131.73130286.6087170.69
收到的税费返还(万元)254.89100.07941.98941.98677.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)388.23182.472952.991704.77690.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)88252.1040991.81182026.70132933.3688538.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52243.7527739.48100353.6773517.3250834.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27507.2315718.7451282.2837357.6425499.73
支付的各项税费(万元)1889.51658.534825.083779.403170.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5850.603157.778400.238173.605126.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87491.0947274.52164861.27122827.9584631.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)761.01-6282.7117165.4410105.413906.83
收回投资收到的现金(万元)4000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)34.55--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)321.19300.001223.491040.751037.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4355.74300.001223.491040.751037.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3821.051813.137148.854709.283028.53
投资支付的现金(万元)----4000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3821.051813.1311148.854709.283028.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)534.69-1513.13-9925.36-3668.53-1991.03
吸收投资收到的现金(万元)----3000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19862.88--25853.6725726.8820000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----555.533555.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19862.88--29409.2029282.4120000.00
偿还债务支付的现金(万元)24000.0010000.0029970.2228780.2628780.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6116.5482.576249.086062.185727.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----317.24----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6000.18--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36116.7210082.5736219.3034842.4334507.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16253.84-10082.57-6810.10-5560.03-14507.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-412.54-191.53-33.19-2.32-133.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15370.68-18069.94396.79874.53-12724.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62352.3562352.3561955.5561955.5561955.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46981.6644282.4062352.3562830.0849230.84
净利润(万元)3445.54--13555.74--9520.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1703.04--2169.80--962.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)119.03--211.46--100.78
长期待摊费用摊销(万元)----80.07--45.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------60.43
固定资产报废损失(万元)4733.48--11.65----
公允价值变动损失(万元)4.43---4.43----
财务费用(万元)1093.93--667.07--313.17
投资损失(万元)-34.55--------
递延所得税资产减少(万元)165.81---569.65--88.55
递延所得税负债增加(万元)-----103.31---7.97
存货的减少(万元)-2208.85---3641.96---571.69
经营性应收项目的减少(万元)-3715.68---5667.55---9482.07
经营性应付项目的增加(万元)-4694.07---2119.75---1906.13
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)761.01--17165.44--3906.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46981.66--62352.35--49230.84
减:现金的期初余额(万元)62352.35--61955.55--61955.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15370.68--396.79---12724.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-132025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-152025-10-282025-08-26
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