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上海钢联(300226)现金流量表图
上海钢联(300226)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14299347.538221467.053771576.8022241419.4118124576.80
收到的税费返还(万元)106.71107.415.39306.7612.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47292.46373307.646376.43716333.7686765.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14346746.708594882.113777958.6122958059.9318211354.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14244694.728031886.843790672.2121922650.7117765228.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53729.7838391.7122440.5676514.0458995.62
支付的各项税费(万元)32638.7325295.4411423.4233277.5622329.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53591.82466330.719979.05737030.49134246.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14384655.048561904.703834515.2322769472.8117980800.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37908.3532977.41-56556.62188587.12230554.15
收回投资收到的现金(万元)306132.46285686.72229200.001021622.9122389.70
取得投资收益收到的现金(万元)1075.25892.85235.7010190.59249.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)702.26187.350.708.320.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)491198.95--109.12--80914.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)799108.93649922.28229545.521273778.82103554.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1597.211282.52577.263082.012809.99
投资支付的现金(万元)251304.97227014.48162080.111110031.84113386.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)493261.76--0.82--89632.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)746163.94590328.86162658.181359469.46205829.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)52944.9959593.4266887.34-85690.64-102274.18
吸收投资收到的现金(万元)------1114.911221.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------393.331221.58
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55000.0030000.0030000.0042700.0042900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21279.00--5100.00--16971.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76279.001554308.0435100.001714619.8561093.05
偿还债务支付的现金(万元)45200.0045200.0025000.0082700.0092700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24377.4924125.40102.4314623.6514093.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--23067.01--10413.1110119.21
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21121.63--5749.40--26990.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90699.121602758.0530851.821793014.79133783.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14420.12-48450.014248.18-78394.94-72690.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.5421.882.8659.81-69.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)587.9844142.7114581.7624561.3555520.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38486.1838486.1838486.1813924.8313924.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39074.1582628.8853067.9338486.1869445.01
净利润(万元)--21253.72--29571.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--95.65--79.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---295.60--72.36--
固定资产报废损失(万元)--1000.42--1728.12--
公允价值变动损失(万元)--134.46--53.30--
财务费用(万元)--3015.04--4486.68--
投资损失(万元)---1843.52---3483.97--
递延所得税资产减少(万元)--1832.08---2462.48--
递延所得税负债增加(万元)---0.05---118.43--
存货的减少(万元)---78601.63--73562.20--
经营性应收项目的减少(万元)--154956.84--317077.39--
经营性应付项目的增加(万元)---61937.94---245376.41--
其他(万元)------297.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82628.88--38486.18--
减:现金的期初余额(万元)--38486.18--13924.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-282025-04-032024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-032024-10-25
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