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瑞康医药(002589)现金流量表图
瑞康医药(002589)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)392897.71185840.57861072.62652840.54404459.69
收到的税费返还(万元)----38.492.082.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12683.689855.1198378.7612429.7611208.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)405581.39195695.68959489.86665272.37415670.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)355676.76170484.10797072.32599371.13372909.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14282.446923.4231050.0121502.5214646.96
支付的各项税费(万元)7012.643703.6416623.8111627.806991.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21820.9410281.9198699.2331627.9520207.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)398792.78191393.06943445.37664129.40414755.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6788.614302.6116044.491142.97914.66
收回投资收到的现金(万元)----17439.4317438.1217205.00
取得投资收益收到的现金(万元)880.63431.0819.63863.16861.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1531.06698.5175.033522.942010.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3737.761374.37----13295.98
收到其他与投资活动有关的现金(万元)17000.00------6900.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23149.452503.96106154.8246865.8640273.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7712.672439.6111152.844936.772313.36
投资支付的现金(万元)----8395.065395.065395.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29000.00------6900.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36712.672439.6185757.0820231.8314608.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13563.2364.3520397.7426634.0325664.99
吸收投资收到的现金(万元)2000.00--0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)178805.36137114.85271253.77410992.68253426.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)732068.45406542.91----640110.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)912873.81543657.762135868.831497392.49893536.90
偿还债务支付的现金(万元)228932.94179351.10296102.26443919.08295211.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11909.747350.6719870.6416714.0310807.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)657437.80332991.05----584051.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)898280.48519692.822150516.311511079.13890070.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14593.3323964.94-14647.48-13686.653466.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7818.7128331.9021794.7514090.3530045.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69032.2968988.9447194.1947194.1947228.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76851.0097320.8468988.9461284.5477274.39
净利润(万元)3060.50--4101.78--3506.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-5324.08------1886.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2804.52--7270.79--3603.09
长期待摊费用摊销(万元)926.93--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-17.32---1893.88--589.93
固定资产报废损失(万元)-148.67--12325.37--6394.28
公允价值变动损失(万元)89.09---3064.71--0.00
财务费用(万元)11788.50--19386.64--10908.15
投资损失(万元)-1240.49---9621.31---3215.02
递延所得税资产减少(万元)-4267.90---170.50--73.34
递延所得税负债增加(万元)-262.17--102.09---131.88
存货的减少(万元)-7758.33--38503.76--19259.48
经营性应收项目的减少(万元)-9868.25--6101.04---36117.36
经营性应付项目的增加(万元)11065.76---66028.42---7012.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6788.61------933.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)76851.00--68988.94--77274.39
减:现金的期初余额(万元)69032.29--47194.19--47228.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7818.71------30075.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)94.51------183.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-242024-10-312024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-242024-10-312025-08-26
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