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恒大高新(002591)现金流量表图
恒大高新(002591)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20585.1611876.1368662.2552740.0042370.36
收到的税费返还(万元)95.9057.04582.44475.92259.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1520.914306.101533.653880.742835.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22201.9716239.2770778.3457096.6645465.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12781.927022.5955537.9542300.1932296.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3009.111664.286155.064758.203287.76
支付的各项税费(万元)927.78408.392252.431694.471132.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2964.084965.999143.165330.123287.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19682.8914061.2573088.6154082.9840004.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2519.082178.02-2310.263013.685461.39
收回投资收到的现金(万元)13843.274150.0041466.8327044.5715746.27
取得投资收益收到的现金(万元)40.400.70134.0269.5150.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)210.111.003020.843233.763230.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14093.774151.7044821.7030347.8419027.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)852.36219.91931.29542.88315.80
投资支付的现金(万元)18230.0011890.0037790.0630614.0621224.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19082.3612409.9138721.3631156.9421539.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4988.59-8258.216100.34-809.10-2512.86
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2450.00500.0010100.007400.004800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2450.00500.0010133.577400.004800.00
偿还债务支付的现金(万元)2836.200.0014757.6215721.4212236.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)127.5760.13409.84264.06201.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------86.4554.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3123.6972.2515537.4616071.9312492.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-673.69427.75-5403.89-8671.93-7692.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3143.20-5652.44-1613.81-6467.35-4744.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9471.989484.2311085.7911086.8411085.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6328.773831.799471.984619.496341.47
净利润(万元)-522.19---1160.37--1206.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---------299.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)45.34--88.87--34.64
长期待摊费用摊销(万元)--------16.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)37.58---2802.55---2457.02
固定资产报废损失(万元)1632.56--3223.36--7.14
公允价值变动损失(万元)----13.86--0.00
财务费用(万元)176.23--357.12--224.27
投资损失(万元)-40.40---132.49---61.36
递延所得税资产减少(万元)42.96--434.98--222.76
递延所得税负债增加(万元)-1.20--0.22--0.01
存货的减少(万元)-1591.89--2360.61--862.90
经营性应收项目的减少(万元)4723.34--1477.84--6424.22
经营性应付项目的增加(万元)-1583.62---7072.02---2565.26
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------5461.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6328.77--9471.98--6341.47
减:现金的期初余额(万元)9471.98--11085.79--11085.79
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------4744.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------245.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
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