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北巴传媒(600386)现金流量表图
北巴传媒(600386)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)341619.31229712.7997719.99503344.04339356.87
收到的税费返还(万元)0.150.15------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6849.926382.652537.883390.435684.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)348469.39236095.59100257.88506734.48345041.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)271595.20180848.2182275.59404740.42279152.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22723.3914506.418033.9333670.9125622.56
支付的各项税费(万元)5838.126948.823362.1510738.828049.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11023.779943.855202.9611837.089320.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)311180.48212247.2898874.62460987.23322144.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37288.9023848.311383.2545747.2522896.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)136.89136.89--97.7582.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1918.68731.26440.391390.941355.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2055.57868.15440.391512.351461.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10051.566357.552178.0828125.0317968.23
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13.82--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10065.386357.552178.0828174.2817968.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8009.82-5489.40-1737.69-26661.92-16507.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86821.1869823.4730863.93181972.73154035.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2807.63--1373.49----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89628.8169823.4732237.42182627.83154170.23
偿还债务支付的现金(万元)99650.5477028.1735798.31139372.08111299.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5056.293478.681835.917570.724736.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------3317.00994.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17348.9516396.228404.60----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122055.7896903.0746038.81203372.38168172.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32426.97-27079.60-13801.39-20744.55-14002.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3147.88-8720.69-14155.84-1659.22-7612.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82778.2382778.2382778.2384437.4684437.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79630.3574057.5568622.3982778.2376824.72
净利润(万元)--739.10--3959.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3539.50--7407.06--
长期待摊费用摊销(万元)--1010.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---153.59--105.49--
固定资产报废损失(万元)--0.75--18998.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2394.46--5974.87--
投资损失(万元)---136.89--1614.02--
递延所得税资产减少(万元)--215.08---1139.58--
递延所得税负债增加(万元)---6.25---53.93--
存货的减少(万元)--2600.16---4532.08--
经营性应收项目的减少(万元)---8358.71--3206.47--
经营性应付项目的增加(万元)--9733.47---1413.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23848.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74057.55--82778.23--
减:现金的期初余额(万元)--82778.23--84437.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8720.69------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---360.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2608.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-222025-08-292025-04-302025-03-282025-10-21
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