中财网 中财网股票行情
赛轮轮胎(601058)现金流量表图
赛轮轮胎(601058)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2501196.981544598.26727545.512963820.032101651.99
收到的税费返还(万元)78428.8656887.1023517.2571976.1849675.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16851.1210286.605969.1820014.7717851.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2596476.951611771.95757031.943055810.992169178.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1948507.371260243.21644916.732381270.681680334.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)248805.01173567.62101914.44274138.86214099.49
支付的各项税费(万元)51528.8633114.0216348.0465048.7945798.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)97015.4456492.3534611.34106474.2083700.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2345856.671523417.20797790.552826932.532023932.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)250620.2888354.75-40758.61228878.46145245.93
收回投资收到的现金(万元)254495.80127542.7225007.22657248.86563082.94
取得投资收益收到的现金(万元)1301.261121.921432.159909.7310174.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)190.34149.73121.07183.85179.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7429.667429.66------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)263417.07136244.0426560.44669398.73573436.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)289506.42174964.58141665.75402446.25197219.08
投资支付的现金(万元)276183.17121135.7821644.81666676.68625754.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--26550.57------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)607.93540.09------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)619248.09323191.03164954.551069122.93822973.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-355831.03-186946.99-138394.11-399724.20-249536.85
吸收投资收到的现金(万元)17945.2517505.259004.4039172.651568.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17945.2517505.259004.4039172.651568.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1090095.95851904.79417543.931471758.741004598.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8119.148661.58----3815.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1116160.34878071.63426548.331523745.191009982.32
偿还债务支付的现金(万元)894536.59630942.55216858.441188516.42791197.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)177064.8199037.749419.14142464.9883493.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17881.7664.90--610.33497.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7083.875207.88----3960.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1078685.27735188.17228487.111336451.49878651.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37475.08142883.46198061.22187293.70131331.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)279.222286.721433.354548.97167.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67456.4546577.9420341.8420996.9327207.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)515582.16515582.16515582.16494585.24494585.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)448125.71562160.10535924.00515582.16521792.45
净利润(万元)--188259.69--412349.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15399.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3280.47--4508.84--
长期待摊费用摊销(万元)--20922.28------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.04---59.32--
固定资产报废损失(万元)--317.34--132640.23--
公允价值变动损失(万元)--2992.76--1464.86--
财务费用(万元)--10811.76--38737.64--
投资损失(万元)---2379.01---9359.82--
递延所得税资产减少(万元)---4222.44--7446.39--
递延所得税负债增加(万元)--140.13--3197.46--
存货的减少(万元)---63345.95---174379.69--
经营性应收项目的减少(万元)---136735.16---199390.27--
经营性应付项目的增加(万元)---24541.56---62960.29--
其他(万元)------18277.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--88354.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--562160.10--515582.16--
减:现金的期初余额(万元)--515582.16--494585.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46577.94------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1132.93------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2839.79------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-292024-10-30
↑返回页顶↑

转至赛轮轮胎（601058）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。