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金禾实业(002597)现金流量表图
金禾实业(002597)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)310627.65139284.13535456.57366803.10242456.79
收到的税费返还(万元)359.83231.97780.59594.16408.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6887.594914.979231.587211.255794.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)317875.07144431.07545468.74374608.51248660.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)213572.55113437.42386038.83259088.27176878.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44059.9721459.3069679.9854694.8239989.97
支付的各项税费(万元)12197.919232.4319917.4914778.0911666.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4108.023054.2213715.058622.076396.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)273938.46147183.37489351.35337183.25234931.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43936.61-2752.3056117.3937425.2613729.02
收回投资收到的现金(万元)88326.3968759.77429222.53385628.68307145.12
取得投资收益收到的现金(万元)3726.462285.966908.527897.534410.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11704.70--412.107.656.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103757.5571045.73436543.14393533.86311562.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33846.6824394.2897369.7384601.3642468.35
投资支付的现金(万元)69483.6637212.25436555.76364215.33271951.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103330.3461606.53533925.49448816.68314419.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)427.219439.20-97382.34-55282.82-2857.28
吸收投资收到的现金(万元)----29216.38----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38000.0033000.0063962.5667962.5656702.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38000.0033000.0093178.9467962.5656702.56
偿还债务支付的现金(万元)13976.842000.0071083.9333857.1821857.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12827.24721.1349242.0847827.7946734.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21.4130.37--780.40758.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26825.492751.50123259.2482465.3769350.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11174.5130248.50-30080.30-14502.80-12647.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2362.77-1101.48-1359.05-673.51-132.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53175.5635833.91-72704.30-33033.88-1909.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86660.1386660.13159364.43159364.43159364.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139835.69122494.0486660.13126330.55157455.43
净利润(万元)25648.34--34705.02--33423.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2540.98------635.80
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)613.55--1396.72--706.55
长期待摊费用摊销(万元)--------472.76
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1781.67--191.85--2.41
固定资产报废损失(万元)24979.15--46858.52--139.78
公允价值变动损失(万元)4005.23---5467.02--2013.82
财务费用(万元)3348.60--4818.33--1494.54
投资损失(万元)-4078.48---7067.55---4634.17
递延所得税资产减少(万元)-148.85---812.12--11.33
递延所得税负债增加(万元)-5.13---25.32---20.19
存货的减少(万元)-9452.59---26797.60---28930.76
经营性应收项目的减少(万元)-31013.04---28559.30---31530.10
经营性应付项目的增加(万元)25537.48--26618.44--14009.83
其他(万元)1840.36--1118.52----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)43936.61------13729.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)139835.69--86660.13--157455.43
减:现金的期初余额(万元)86660.13--159364.43--159364.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)53175.56-------1909.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1265.13------1304.19
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)99.48------101.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-152025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-152025-11-012025-08-29
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