中财网 中财网股票行情
领益智造(002600)现金流量表图
领益智造(002600)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2412408.801242010.914235082.702963506.101957771.16
收到的税费返还(万元)85362.0542510.31136539.96107438.7672651.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19363.3415468.8637299.7727895.5123657.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2517134.201299990.084408922.433098840.372054080.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1778371.53931880.082947942.652183766.281370594.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)458392.10223025.51802608.61591574.98386396.60
支付的各项税费(万元)88508.2548392.40197957.80145945.4698252.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24545.5315304.8258286.2333769.4822290.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2349817.411218602.804006795.282955056.201877533.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)167316.7881387.28402127.14143784.17176546.56
收回投资收到的现金(万元)----3166.62400.00400.00
取得投资收益收到的现金(万元)2136.371314.861280.961439.83871.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1558.0310.68200.8591.3277.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----21193.92--5869.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11457.811325.5425842.3610975.0710217.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)229237.55106014.78362193.35239218.72159137.96
投资支付的现金(万元)----9511.892534.672536.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----28665.30--25382.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)395597.79181741.88400370.54266060.35187057.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-384139.98-180416.34-374528.18-255085.28-176839.12
吸收投资收到的现金(万元)--------295.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------295.00
发行债券收到的现金(万元)----212049.85----
取得借款收到的现金(万元)393027.27170002.72684732.64583512.13421695.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----11002.99----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)410027.27170002.72907785.48583512.13421990.66
偿还债务支付的现金(万元)230755.12114106.36530824.91376225.11262728.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25355.805564.2345719.1839065.3933515.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)261.13----302.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----55996.12--21862.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)318232.38143541.89632540.21443326.90321221.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)91794.8826460.83275245.27140185.23100768.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1401.32-1388.8510780.226018.186146.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-123626.99-73957.08313624.4534902.30106622.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)603898.05603898.05289789.12289789.12290113.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)480271.06529940.96603413.57324691.41396736.28
净利润(万元)94234.66--175861.84--68018.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----83057.47--20717.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4955.18--13949.20--6970.60
长期待摊费用摊销(万元)----35591.80----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3485.23---190.17--273.70
固定资产报废损失(万元)91287.10--1201.36--81926.38
公允价值变动损失(万元)-8575.50--17916.00--9727.48
财务费用(万元)14063.52--18869.35--9791.48
投资损失(万元)-5178.05---362.78---2838.07
递延所得税资产减少(万元)8615.94---4682.66---1656.06
递延所得税负债增加(万元)-1347.82---251.82--1106.60
存货的减少(万元)-51971.70---70896.28---30748.68
经营性应收项目的减少(万元)18176.83---286206.04--13060.73
经营性应付项目的增加(万元)-73073.31--214752.28---30098.56
其他(万元)14316.23------1586.73
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----402127.14--176733.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)480271.06--603413.57--396736.28
减:现金的期初余额(万元)603898.05--289789.12--290113.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----313624.45--106655.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----23582.44--10518.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-302024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-312024-10-312025-08-30
↑返回页顶↑

转至领益智造（002600）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。