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亚辉龙(688575)现金流量表图
亚辉龙(688575)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145277.3892446.6243777.38210938.17154944.50
收到的税费返还(万元)1771.83756.40526.071308.261020.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2666.731878.80566.4311114.557810.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149715.9495081.8144869.89223360.98163775.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76147.1450535.3322585.7581191.2965835.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36723.1824589.4810936.8251055.6639424.94
支付的各项税费(万元)10819.468348.265971.2212039.469009.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19527.6011845.734774.6626084.6017713.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143217.3895318.7944268.45170371.01131983.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6498.56-236.98601.4452989.9731791.61
收回投资收到的现金(万元)36200.4233146.2110744.4120702.3120309.43
取得投资收益收到的现金(万元)872.02866.23294.80550.09505.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.310.20--2.29--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1600.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38673.7535612.6411039.2121254.6920814.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5752.884776.882804.5859331.0144941.44
投资支付的现金(万元)21956.1017656.102056.1036773.3028210.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2.64--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27708.9822432.984870.9596106.9673335.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10964.7713179.676168.26-74852.27-52520.77
吸收投资收到的现金(万元)186.05166.05166.052111.131225.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30950.2521950.25847.3157241.0434561.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)350.00----180.70--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31486.2922466.291013.3559532.8735964.82
偿还债务支付的现金(万元)31194.5015771.974413.0322800.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13595.4712963.34463.4716903.4016436.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)845.43----1758.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45635.4029538.634889.0141461.8824068.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14149.10-7072.34-3875.6518070.9911896.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)156.12287.91-54.95-600.41-227.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3470.356158.252839.09-4391.72-9060.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44364.8044364.8044364.8048756.5248756.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47835.1550523.0647203.8944364.8039696.42
净利润(万元)--2418.68--27219.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2934.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1309.98--2510.14--
长期待摊费用摊销(万元)------901.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------182.27--
固定资产报废损失(万元)--12259.17--171.24--
公允价值变动损失(万元)--3534.82--1709.55--
财务费用(万元)--984.97--1218.42--
投资损失(万元)--699.02--933.15--
递延所得税资产减少(万元)---94.87--367.26--
递延所得税负债增加(万元)---203.18---452.08--
存货的减少(万元)---1851.42--579.86--
经营性应收项目的减少(万元)---1427.42---13054.96--
经营性应付项目的增加(万元)---19291.68--3300.72--
其他(万元)--308.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------52989.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50523.06--44364.80--
减:现金的期初余额(万元)--44364.80--48756.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------4391.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1058.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------554.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-252025-04-252024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-252025-04-252024-10-30
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