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亚辉龙(688575)现金流量表图
亚辉龙(688575)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94721.9242438.97189349.34145277.3892446.62
收到的税费返还(万元)810.34638.092099.411771.83756.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2134.53635.045653.782666.731878.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)97666.7943712.11197102.54149715.9495081.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33130.5614810.0567984.1576147.1450535.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24944.4110360.1047357.8836723.1824589.48
支付的各项税费(万元)7361.633457.6413911.6710819.468348.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11914.276056.8725663.9419527.6011845.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77350.8734684.67154917.64143217.3895318.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20315.919027.4442184.906498.56-236.98
收回投资收到的现金(万元)56624.9324000.0040910.0336200.4233146.21
取得投资收益收到的现金(万元)1411.471049.60885.43872.02866.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.390.396.371.310.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----72.87----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1600.001600.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58036.8025049.9943474.7038673.7535612.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15374.898032.0135924.055752.884776.88
投资支付的现金(万元)40249.9111000.0041006.1021956.1017656.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55624.8019032.0176930.1527708.9822432.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2412.006017.98-33455.4410964.7713179.67
吸收投资收到的现金(万元)----1031.57186.05166.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27990.269370.1586857.1130950.2521950.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--288.763878.73350.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29695.519658.9291767.4131486.2922466.29
偿还债务支付的现金(万元)18904.675000.0087161.6731194.5015771.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2491.17552.7614157.8213595.4712963.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00100.005519.98845.43--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29517.705652.76106839.4745635.4029538.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)177.814006.15-15072.06-14149.10-7072.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-796.75107.24-92.32156.12287.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22108.9719158.82-6434.923470.356158.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37929.8837929.8844364.8044364.8044364.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60038.8557088.7037929.8847835.1550523.06
净利润(万元)7162.24--6833.59--2418.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2277.71----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1374.57--2730.41--1309.98
长期待摊费用摊销(万元)----834.04----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----33.64----
固定资产报废损失(万元)13961.71--153.51--12259.17
公允价值变动损失(万元)199.50--5388.11--3534.82
财务费用(万元)923.09--2288.87--984.97
投资损失(万元)401.14--1345.79--699.02
递延所得税资产减少(万元)-276.91---491.81---94.87
递延所得税负债增加(万元)-42.10---207.20---203.18
存货的减少(万元)-618.77--9009.42---1851.42
经营性应收项目的减少(万元)-1182.91---7939.13---1427.42
经营性应付项目的增加(万元)-2532.17---8671.31---19291.68
其他(万元)29.95------308.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--42184.90----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60038.85--37929.88--50523.06
减:现金的期初余额(万元)37929.88--44364.80--44364.80
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00---6434.92----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--849.85----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--173.60----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-10-292025-08-26
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-302025-08-26
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