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盘江股份(600395)现金流量表图
盘江股份(600395)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)731988.48514618.99252009.25818320.11558732.62
收到的税费返还(万元)------146.9981.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25735.2819728.268205.1468353.3947876.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)757723.75534347.25260214.39886820.49606690.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)300283.74223825.99115799.32305850.55212293.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)278038.33193036.1398451.33385861.54282592.80
支付的各项税费(万元)71427.5049161.3021397.05105061.0376926.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48893.2437525.9515537.5662067.3647274.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)698642.81503549.37251185.26858840.48619088.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59080.9530797.889029.1327980.01-12397.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1035.00----5315.135180.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-2.88-2.880.1221.202.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1032.12-2.880.125336.335183.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)311335.48230936.30149630.96963525.06482088.67
投资支付的现金(万元)------22500.0022500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)311335.48230936.30149630.96986025.06504588.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-310303.37-230939.18-149630.84-980688.73-499405.52
吸收投资收到的现金(万元)1147.00794.00794.004633.002206.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--794.00794.004633.002206.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)816689.07566099.53390448.961286323.87780700.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14700.0014700.006000.007000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)832536.07581593.53397242.961297956.87782906.32
偿还债务支付的现金(万元)437854.25264645.15142007.05287922.93169641.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68295.0935104.3416933.95114090.4698572.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4304.48--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1166.67----11150.3311150.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)507316.02299749.49158941.00413163.72279364.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)325220.05281844.04238301.96884793.16503541.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)73997.6381702.7397700.25-67915.56-8261.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)160918.27160918.27160918.27228833.83228833.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)234915.90242621.00258618.51160918.27220571.98
净利润(万元)---2279.23--11197.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2.08---103.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11490.52--22801.67--
长期待摊费用摊销(万元)--102.23--234.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.83--172.21--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--28675.00--36723.26--
投资损失(万元)---903.65---5904.75--
递延所得税资产减少(万元)---472.92--508.15--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--21504.44---68121.41--
经营性应收项目的减少(万元)---1722.82---39770.14--
经营性应付项目的增加(万元)---75848.69--561.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30797.88--27980.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--242621.00--160918.27--
减:现金的期初余额(万元)--160918.27--228833.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--81702.73---67915.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---14.38---163.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--637.51--1050.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-282025-04-282024-10-29
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