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盘江股份(600395)现金流量表图
盘江股份(600395)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)514618.99252009.25818320.11558732.62353629.44
收到的税费返还(万元)----146.9981.0181.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19728.268205.1468353.3947876.9530999.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)534347.25260214.39886820.49606690.58384710.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)223825.99115799.32305850.55212293.94110202.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)193036.1398451.33385861.54282592.80186270.80
支付的各项税费(万元)49161.3021397.05105061.0376926.7047108.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37525.9515537.5662067.3647274.8930305.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)503549.37251185.26858840.48619088.33373887.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30797.889029.1327980.01-12397.7510823.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----5315.135180.913427.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-2.880.1221.202.251.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)-2.880.125336.335183.153429.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)230936.30149630.96963525.06482088.67309765.02
投资支付的现金(万元)----22500.0022500.0022500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)230936.30149630.96986025.06504588.67332265.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-230939.18-149630.84-980688.73-499405.52-328835.83
吸收投资收到的现金(万元)794.00794.004633.002206.002206.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)794.00794.004633.002206.002206.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)566099.53390448.961286323.87780700.32481992.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14700.006000.007000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)581593.53397242.961297956.87782906.32484198.04
偿还债务支付的现金(万元)264645.15142007.05287922.93169641.68102064.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35104.3416933.95114090.4698572.8823869.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4304.48----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----11150.3311150.3311150.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)299749.49158941.00413163.72279364.89137084.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)281844.04238301.96884793.16503541.43347113.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)81702.7397700.25-67915.56-8261.8529100.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)160918.27160918.27228833.83228833.83228833.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)242621.00258618.51160918.27220571.98257934.48
净利润(万元)-2279.23--11197.26--6307.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-2.08---103.88---0.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11490.52--22801.67--11424.02
长期待摊费用摊销(万元)102.23--234.61----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)15.83--172.21--65.21
固定资产报废损失(万元)--------30749.12
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)28675.00--36723.26--14298.78
投资损失(万元)-903.65---5904.75---5397.40
递延所得税资产减少(万元)-472.92--508.15----
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)21504.44---68121.41---17665.26
经营性应收项目的减少(万元)-1722.82---39770.14---25951.41
经营性应付项目的增加(万元)-75848.69--561.23---3468.38
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)30797.88--27980.01--10823.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)242621.00--160918.27--257934.48
减:现金的期初余额(万元)160918.27--228833.83--228833.83
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)81702.73---67915.56--29100.65
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-14.38---163.00---66.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)637.51--1050.61--408.72
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-292024-08-27
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