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江钨装备(600397)现金流量表图
江钨装备(600397)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)329188.85196216.1575572.27544840.90281034.79
收到的税费返还(万元)158.4160.6114.901003.511258.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)300971.5752625.7519743.67110370.02141670.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)630318.84248902.5095330.84656214.43423963.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)208272.73143615.4967026.34411639.98208612.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48470.8838332.5321688.9789986.0669714.87
支付的各项税费(万元)13330.425786.703472.2119500.0917634.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)363704.2364177.0811579.34100724.1776817.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)633778.25251911.80103766.85621850.31372778.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3459.41-3009.30-8436.0134364.1251184.69
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)576.09576.09--909.26909.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.431192.681192.681338.42625.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------66423.1913805.14
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)624.521768.771192.6868670.8715339.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4927.543158.711098.3410462.149429.27
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30791.86------121.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35719.393158.711098.3410462.149550.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35094.87-1389.9494.3558208.725789.01
吸收投资收到的现金(万元)6.95--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)251410.50148654.0165903.23326413.06226174.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)78.94----40015.5711095.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)251496.39148654.0165903.23366428.62237270.28
偿还债务支付的现金(万元)231036.46130695.6455205.27293831.95145632.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6559.585925.413064.7210090.0512049.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7559.81--4837.71146392.46103204.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)245155.84144180.8563107.70450314.47260885.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6340.554473.162795.53-83885.85-23615.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.92------124.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32229.6673.92-5546.148686.9933482.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40112.9936715.4936715.4928028.5030024.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7883.3436789.4131169.3536715.4963507.57
净利润(万元)---28887.70---27342.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------78.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--836.90--2069.61--
长期待摊费用摊销(万元)------226.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---494.73---4780.56--
固定资产报废损失(万元)--6362.37---33.16--
公允价值变动损失(万元)------373.14--
财务费用(万元)--7930.16--18487.84--
投资损失(万元)-------556.93--
递延所得税资产减少(万元)---8.35--252.39--
递延所得税负债增加(万元)-------72.88--
存货的减少(万元)---90.72--1468.98--
经营性应收项目的减少(万元)--7005.45--115750.74--
经营性应付项目的增加(万元)--4139.91---88236.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------34364.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36789.41--36715.49--
减:现金的期初余额(万元)--36715.49--28028.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------8686.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1816.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------369.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-222025-04-282025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-04-212025-10-28
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