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抚顺特钢(600399)现金流量表图
抚顺特钢(600399)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)308408.65120857.54643662.55467990.40309747.92
收到的税费返还(万元)----14.9114.9114.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6035.232519.7117851.0914027.378419.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)314443.88123377.24661528.56482032.68318182.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)342362.92159312.73679025.68501851.81352215.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48159.6323462.5194832.3973883.0550503.49
支付的各项税费(万元)2961.931516.695832.274444.953026.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------92.6392.63
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9815.004415.2918838.4514386.468440.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)403299.48188707.23798528.79594658.90414279.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-88855.60-65329.98-137000.23-112626.23-96096.81
收回投资收到的现金(万元)149700.0061300.0031000.0022000.0022000.00
取得投资收益收到的现金(万元)389.29324.851177.241173.481173.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----680.83210.83210.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)150089.2961624.8532858.0823384.3223384.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11750.887100.2833818.5327866.4220799.68
投资支付的现金(万元)137200.0052100.0025000.0010000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)148950.8859200.2858818.5337866.4230799.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1138.412424.57-25960.45-14482.10-7415.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)125513.5267642.84203666.79172401.55130832.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125513.5267642.84203666.79172401.55130832.02
偿还债务支付的现金(万元)37815.095498.25110999.6494868.2455111.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4027.952014.3711122.959750.637527.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----173.04171.680.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41843.037512.62122295.64104790.5462639.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)83670.4960130.2281371.1567611.0168192.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.92-43.19111.62125.96122.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4118.62-2818.39-81477.91-59371.36-35196.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15146.3215146.3296624.2396624.2396624.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11027.7012327.9315146.3237252.8761427.96
净利润(万元)-25251.94---80496.97---27773.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----22933.50----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1719.82--3268.15--1557.48
长期待摊费用摊销(万元)--------0.39
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.95---65.21---80.78
固定资产报废损失(万元)29222.30--52224.45--1682.75
公允价值变动损失(万元)-42.07---293.68---193.14
财务费用(万元)4368.94--6844.70--4202.59
投资损失(万元)-154.21---69.56---96.36
递延所得税资产减少(万元)-74.13--46.15--23.88
递延所得税负债增加(万元)-371.93---1014.98---592.00
存货的减少(万元)-25073.01---57600.76---40722.85
经营性应收项目的减少(万元)-70784.22---98994.35---23174.53
经营性应付项目的增加(万元)-4274.21--12136.62---38126.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-88855.60---137000.23---96096.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11027.70--15146.32--61427.96
减:现金的期初余额(万元)15146.32--96624.23--96624.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4118.62---81477.91---35196.27
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)340.24--662.56--860.56
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)129.57--248.78--124.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-272026-03-302025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-192026-04-272026-03-302025-11-012025-08-26
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