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江淮汽车(600418)现金流量表图
江淮汽车(600418)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2469043.231483429.72700919.023733374.952832493.04
收到的税费返还(万元)138682.4796453.5950730.69116179.5195165.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51701.7222414.5314135.94122418.7389519.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2659427.421602297.84765785.643971973.193017178.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2446219.411613438.77741694.393108809.732348272.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)327472.06217097.95110719.58379731.98288935.77
支付的各项税费(万元)75668.1555968.6030410.36148523.59123350.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54895.1830486.4112406.3863760.6342983.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2904254.791916991.73895230.713700825.942803542.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-244827.37-314693.89-129445.07271147.26213635.97
收回投资收到的现金(万元)914301.78751600.00323000.001458990.001148394.56
取得投资收益收到的现金(万元)23676.0922274.653278.9621179.8817465.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40731.5327890.8312545.1064944.3054094.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11084.808311.873814.5020610.4414700.99
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)989794.21810077.35342638.561565724.621234655.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)103290.1778182.1935678.75207440.5896629.33
投资支付的现金(万元)687620.38521600.00280000.001817840.001421172.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)790910.54599782.19315678.752025280.581517801.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)198883.66210295.1626959.81-459555.95-283145.91
吸收投资收到的现金(万元)------10000.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------10000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)219371.19186988.12105472.39295885.29235166.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33707.9828541.9816541.98132118.63132041.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)253079.17215530.11122014.37438003.92377208.19
偿还债务支付的现金(万元)271397.23240312.41135622.98330043.27296534.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14540.618208.174109.3830710.4224191.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--47.22----5493.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45759.6022139.4215677.0038079.9161202.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)331697.43270660.00155409.36398833.60381928.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-78618.26-55129.89-33394.9939170.31-4720.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7456.471726.974133.014799.414580.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-117105.50-157801.66-131747.24-144438.97-69649.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1024696.071024696.071024696.071169135.041169135.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)907590.56866894.41892948.831024696.071099485.09
净利润(万元)---85437.82---199351.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16641.54--115698.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--21483.85--38218.50--
长期待摊费用摊销(万元)--291.63--473.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2111.02---59326.80--
固定资产报废损失(万元)---175.33--91.32--
公允价值变动损失(万元)---4083.09---6608.93--
财务费用(万元)---26109.99--3469.77--
投资损失(万元)--21985.38--99353.29--
递延所得税资产减少(万元)---1178.09--4192.98--
递延所得税负债增加(万元)--6.49---4.09--
存货的减少(万元)---59333.87--100076.06--
经营性应收项目的减少(万元)---107382.46--11497.95--
经营性应付项目的增加(万元)---155260.85--32781.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---314693.89--271147.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--866894.41--1024696.07--
减:现金的期初余额(万元)--1024696.07--1169135.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---157801.66---144438.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---273.33---1050.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7946.38--5868.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-03-302024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-03-312024-10-30
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