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江淮汽车(600418)现金流量表图
江淮汽车(600418)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1483429.72700919.023733374.952832493.041860597.09
收到的税费返还(万元)96453.5950730.69116179.5195165.1571282.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22414.5314135.94122418.7389519.8736817.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1602297.84765785.643971973.193017178.061968697.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1613438.77741694.393108809.732348272.741626717.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)217097.95110719.58379731.98288935.77203511.89
支付的各项税费(万元)55968.6030410.36148523.59123350.57102357.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30486.4112406.3863760.6342983.0030050.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1916991.73895230.713700825.942803542.091962637.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-314693.89-129445.07271147.26213635.976060.02
收回投资收到的现金(万元)751600.00323000.001458990.001148394.56683894.56
取得投资收益收到的现金(万元)22274.653278.9621179.8817465.855627.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27890.8312545.1064944.3054094.4011792.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8311.873814.5020610.4414700.9910864.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)810077.35342638.561565724.621234655.80712179.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)78182.1935678.75207440.5896629.3326666.87
投资支付的现金(万元)521600.00280000.001817840.001421172.38745254.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)599782.19315678.752025280.581517801.71771921.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)210295.1626959.81-459555.95-283145.91-59742.58
吸收投资收到的现金(万元)----10000.0010000.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10000.0010000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)186988.12105472.39295885.29235166.65223177.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28541.9816541.98132118.63132041.54114890.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)215530.11122014.37438003.92377208.19348067.35
偿还债务支付的现金(万元)240312.41135622.98330043.27296534.54294920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8208.174109.3830710.4224191.3112269.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)47.22----5493.722440.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22139.4215677.0038079.9161202.5939622.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)270660.00155409.36398833.60381928.43346811.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55129.89-33394.9939170.31-4720.241255.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1726.974133.014799.414580.246133.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-157801.66-131747.24-144438.97-69649.94-46293.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1024696.071024696.071169135.041169135.041169135.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)866894.41892948.831024696.071099485.091122841.50
净利润(万元)-85437.82---199351.68--19856.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16641.54--115698.36--4612.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)21483.85--38218.50--18374.95
长期待摊费用摊销(万元)291.63--473.51----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2111.02---59326.80---2852.96
固定资产报废损失(万元)-175.33--91.32--55219.74
公允价值变动损失(万元)-4083.09---6608.93---2448.41
财务费用(万元)-26109.99--3469.77---18067.54
投资损失(万元)21985.38--99353.29--5105.81
递延所得税资产减少(万元)-1178.09--4192.98--1183.54
递延所得税负债增加(万元)6.49---4.09---1.66
存货的减少(万元)-59333.87--100076.06--63253.55
经营性应收项目的减少(万元)-107382.46--11497.95---125859.79
经营性应付项目的增加(万元)-155260.85--32781.82---18147.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-314693.89--271147.26--6060.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)866894.41--1024696.07--1122841.50
减:现金的期初余额(万元)1024696.07--1169135.04--1169135.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-157801.66---144438.97---46293.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-273.33---1050.11--4624.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7946.38--5868.35--943.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-03-302024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-03-312024-10-302024-08-27
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