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天润乳业(600419)现金流量表图
天润乳业(600419)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)233112.25155692.8570884.17314667.03233791.38
收到的税费返还(万元)418.3954.08--3466.24282.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17705.3114140.095240.5415066.089229.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)251235.95169887.0176124.71333199.35243302.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153268.54107133.0355945.10204751.86149108.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30032.9920414.939807.4042101.1130666.15
支付的各项税费(万元)5125.503120.89524.614652.563884.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17419.1412307.425094.2116458.8316153.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205846.18142976.2771371.31267964.36199812.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45389.7826910.744753.4065234.9943490.66
收回投资收到的现金(万元)1654.28--------
取得投资收益收到的现金(万元)120.00120.00120.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18048.7013427.478145.9011729.6310501.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)213.36--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20036.3413760.838265.9011729.6310501.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40384.0623943.0211982.4989003.7662219.21
投资支付的现金(万元)--------3.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40384.0623943.0211982.4989003.7662222.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20347.72-10182.19-3716.59-77274.13-51720.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20866.1320866.1318779.1965893.7263411.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------97947.35--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20866.1320866.1318779.19163841.0763411.08
偿还债务支付的现金(万元)54613.1351555.1339058.00105598.3643211.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2967.781627.63523.529708.248501.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1263.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1561.0227958.55--2664.14--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59141.9354430.4739976.22117970.7353586.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38275.80-33564.34-21197.0445870.339824.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13233.74-16835.79-20160.2233831.191595.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84906.2784906.2784906.2751075.0751075.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71672.5368070.4864746.0584906.2752670.07
净利润(万元)---4025.66--1489.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--7906.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--361.51--533.71--
长期待摊费用摊销(万元)------186.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15332.81---110.81--
固定资产报废损失(万元)--15141.14--11464.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1743.46--5208.68--
投资损失(万元)---62.80--161.03--
递延所得税资产减少(万元)---734.14---2211.23--
递延所得税负债增加(万元)---18.14---11.97--
存货的减少(万元)--19578.70--9332.46--
经营性应收项目的减少(万元)---924.30--962.51--
经营性应付项目的增加(万元)---23437.38--2678.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--65234.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68070.48--84906.27--
减:现金的期初余额(万元)--84906.27--51075.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--33831.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------397.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--2143.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-292025-04-172024-10-30
更新时间2025-10-242025-08-222025-04-292025-04-212024-10-30
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