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铁建重工(688425)现金流量表图
铁建重工(688425)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)721054.55478163.52251454.551104205.58685180.63
收到的税费返还(万元)3965.531583.501583.506614.011283.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14485.3410302.404185.6826103.9618194.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)739505.42490049.42257223.741136923.54704658.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)491437.70336598.38175470.72676687.93442198.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93113.9667751.8543059.11141081.4498662.09
支付的各项税费(万元)38090.4931329.0016127.4044802.0331606.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52037.6935175.4818110.0669893.7243125.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)674679.84470854.71252767.29932465.13615593.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64825.5819194.714456.45204458.4189065.00
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)125.86125.86125.86----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.573.230.0255.830.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)129.44129.10125.8855.830.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5803.983208.781402.8927325.3053961.76
投资支付的现金(万元)0.000.000.00680.00680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5803.983208.781402.8928005.3054641.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5674.54-3079.68-1277.00-27949.47-54640.87
吸收投资收到的现金(万元)0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1600.001600.001600.00261982.76201982.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1600.001600.001600.00261982.76201982.76
偿还债务支付的现金(万元)9715.009615.00100.00257550.00109735.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47864.011746.02893.1053934.8652437.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)140.03140.03--107.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57719.0411501.05993.10311592.85162292.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56119.04-9901.05606.90-49610.0939690.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2064.141812.781005.41-443.41756.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5096.148026.764791.75126455.4374870.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)230857.78230857.78230857.78104402.35104402.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)235953.92238884.54235649.53230857.78179272.90
净利润(万元)--73549.82--150820.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2852.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1622.07--3104.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------110.64--
固定资产报废损失(万元)--0.48--13.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---85.52--6413.19--
投资损失(万元)---10506.32---18931.15--
递延所得税资产减少(万元)---786.96---513.75--
递延所得税负债增加(万元)---23.66---116.62--
存货的减少(万元)---45752.95---76544.40--
经营性应收项目的减少(万元)---40272.21--28474.60--
经营性应付项目的增加(万元)---5315.28--20953.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19194.71--204458.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--238884.54--230857.78--
减:现金的期初余额(万元)--230857.78--104402.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8026.76--126455.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8052.17--2265.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--151.52--308.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-03-312024-10-30
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