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纳微科技(688690)现金流量表图
纳微科技(688690)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38790.1419455.3966464.5943165.2427608.38
收到的税费返还(万元)382.79272.78896.86705.57487.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1963.521128.606063.394653.443386.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41136.4520856.7773424.8448524.2531482.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13407.736795.3116539.8913346.277615.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15452.549661.3027048.1220484.0114277.54
支付的各项税费(万元)6023.732764.929177.027277.135354.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3835.302165.517354.304404.512891.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38719.2921387.0360119.3245511.9230139.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2417.16-530.2613305.523012.331342.76
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1156.321156.32680.78395.46367.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)23666.1516248.6355149.87--24263.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24822.4717404.9555830.6550156.2024631.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3413.53839.3613941.3810587.679220.99
投资支付的现金(万元)1122.501122.50205.8040.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----7363.60--7363.60
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17230.5313177.8436900.00--10400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21766.5515139.7058410.7846032.6826984.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3055.922265.25-2580.134123.51-2353.30
吸收投资收到的现金(万元)----92.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----92.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100.00100.002178.211578.211578.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00100.002270.211578.211578.21
偿还债务支付的现金(万元)7230.081026.1910274.568180.601355.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2805.7854.732413.352380.972270.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)390.02167.757151.57--6089.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10425.881248.6719839.4817253.109715.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10325.88-1148.67-17569.28-15674.90-8137.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.11-14.7613.40-82.86-19.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4853.91571.56-6830.48-8621.92-9167.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27146.0027146.0033976.4833976.4833976.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22292.0827717.5627146.0025354.5624808.78
净利润(万元)6560.74--8292.88--4367.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)805.57--4105.10--1137.56
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)296.98--542.75--269.83
长期待摊费用摊销(万元)388.10--942.28--210.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-67.93--820.70---12.50
固定资产报废损失(万元)15.66--70.75--55.50
公允价值变动损失(万元)-1.68---29.49----
财务费用(万元)90.96--542.15--331.27
投资损失(万元)-81.22---234.30---108.94
递延所得税资产减少(万元)-175.03---1165.73---653.36
递延所得税负债增加(万元)31.71--425.50---73.17
存货的减少(万元)-4554.47---3648.78---2379.99
经营性应收项目的减少(万元)-2511.80---10813.78---8389.48
经营性应付项目的增加(万元)-5280.38--939.40--207.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2417.16--13305.52--1342.76
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22292.08--27146.00--24808.78
减:现金的期初余额(万元)27146.00--33976.48--33976.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4853.91---6830.48---9167.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)141.56--1088.47--565.30
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)443.97--1055.33--530.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
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