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北方导航(600435)现金流量表图
北方导航(600435)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)254675.62208778.01389633.22270171.8889545.45
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2458.591657.667827.745954.983119.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)257134.21210435.67397460.97276126.8692664.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173615.67105799.67309563.51224607.77109268.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23565.4913508.7252559.0635354.1724012.11
支付的各项税费(万元)7145.554473.7733689.0129357.2921251.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6132.883631.9518184.546384.165721.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)210459.58127414.11413996.14295703.39160254.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46674.6383021.56-16535.17-19576.53-67589.63
收回投资收到的现金(万元)67600.001000.0088200.0054900.0020100.00
取得投资收益收到的现金(万元)33.12--842.331540.6731.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1013.8844.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----100.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67633.121000.0090156.2156485.2720131.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2455.591355.6613999.798935.525286.20
投资支付的现金(万元)181488.00144500.0077800.0054700.0026300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)183943.59145855.6691799.7963635.5231586.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-116310.47-144855.66-1643.59-7150.25-11454.95
吸收投资收到的现金(万元)----5345.334476.113577.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----5345.334476.113577.49
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4674.86--3856.895097.493810.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)893.98--838.77--792.22
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----517.01-0.290.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4674.86--4373.905097.213810.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4674.86--971.42-621.09-232.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.020.000.010.040.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74310.71-61834.09-17207.32-27347.84-79277.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92905.5092905.50110112.82110112.82110112.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18594.7931071.4192905.5082764.9830835.65
净利润(万元)-5399.81--11725.32--10959.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1520.49--211.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1190.31--2505.23--1205.64
长期待摊费用摊销(万元)----56.13----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)60.41---1498.42----
固定资产报废损失(万元)3799.91--35.33----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-624.62---427.58---88.69
投资损失(万元)1854.87---5.86----
递延所得税资产减少(万元)-2273.58---1805.33---890.91
递延所得税负债增加(万元)-13.67---61.89---9.56
存货的减少(万元)-19133.86--145.42---7679.82
经营性应收项目的减少(万元)134380.82---76536.64---93172.66
经营性应付项目的增加(万元)-66379.02--39973.33--24762.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)46674.63---16535.17---67589.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18594.79--92905.50--30835.65
减:现金的期初余额(万元)92905.50--110112.82--110112.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-74310.71---17207.32---79277.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-939.88--419.65---6053.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)152.75--448.15--200.60
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-03-282025-10-232025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-272026-03-282025-10-242025-08-28
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