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华光环能(600475)现金流量表图
华光环能(600475)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)678992.58456710.77275031.76951596.45727095.18
收到的税费返还(万元)4194.562742.251054.08914.201343.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28430.1714887.5120539.1938355.0223578.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)711617.30474340.53296625.03990865.67752017.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)469984.75325501.05167245.80687022.53582632.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78616.9857183.0235506.42111044.4380904.47
支付的各项税费(万元)48801.9535406.2018088.4051985.4045129.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28340.8128185.4512900.3037968.4525639.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)625744.50446275.72233740.92888020.82734306.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85872.8028064.8162884.10102844.8517711.04
收回投资收到的现金(万元)283800.00189846.1494767.36310340.00247539.00
取得投资收益收到的现金(万元)5507.254804.081193.0322125.3613310.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1016.04989.3873.871575.161252.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3209.6110.83------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)293532.90195650.4296038.98351314.40267534.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54016.9830467.2028111.8390387.6676610.14
投资支付的现金(万元)292411.44161455.99114500.00329690.37257924.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)346428.42191923.19142611.98425629.41340227.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52895.533727.23-46572.99-74315.02-72692.35
吸收投资收到的现金(万元)1272.531242.531087.869889.609889.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1272.531242.531087.8614.2014.20
发行债券收到的现金(万元)330000.00--------
取得借款收到的现金(万元)294557.51197704.45106258.67385819.49354028.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.07270000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)625831.11468946.99227347.59743634.09650417.97
偿还债务支付的现金(万元)524649.66399501.16145429.66696931.10537577.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68245.6518840.615714.6584056.5564328.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16941.486392.83--14875.468767.11
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13739.6113549.83------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)606634.91431891.60151280.25799345.54608654.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19196.2037055.3976067.34-55711.4541763.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.47-1.44--77.54-4.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52173.0068845.9992378.45-27104.07-13222.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)194129.04194129.04194129.04221233.12221233.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)246302.05262975.03286507.49194129.04208010.96
净利润(万元)--38629.20--92674.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1575.81------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6502.36--12735.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.79---35444.29--
固定资产报废损失(万元)--23535.80--46423.26--
公允价值变动损失(万元)---145.03---154.87--
财务费用(万元)--10661.54--26468.27--
投资损失(万元)---10353.71---16190.59--
递延所得税资产减少(万元)---561.41---6834.65--
递延所得税负债增加(万元)---564.11--2059.38--
存货的减少(万元)---24650.82--6933.28--
经营性应收项目的减少(万元)--4953.83--10863.24--
经营性应付项目的增加(万元)---22589.77---41907.32--
其他(万元)--4242.47---210.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28064.81------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--262975.03--194129.04--
减:现金的期初余额(万元)--194129.04--221233.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--68845.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1147.76------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--790.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-292024-10-30
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