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双良节能(600481)现金流量表图
双良节能(600481)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)655206.61277583.49143250.38992670.51782599.01
收到的税费返还(万元)10179.745196.11910.1194845.5421326.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43096.9115798.5316194.4324534.2616418.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)708483.26298578.13160354.921112050.31820344.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)417134.66134467.8273227.51910729.44766575.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58999.2544955.1026448.97107386.2791697.23
支付的各项税费(万元)12770.347878.892168.5046706.9328226.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44668.3641998.1222690.1347330.3541393.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)533572.61229299.93124535.101112152.99927893.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)174910.6569278.2035819.81-102.68-107548.94
收回投资收到的现金(万元)3000.00----138811.08126259.71
取得投资收益收到的现金(万元)9.14----480.922037.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)516.921881.9829.21390.48136.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----295.23----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3526.071881.98324.45139682.48128499.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15578.3211788.672638.8625641.8319680.01
投资支付的现金(万元)1000.001000.00--126298.16114198.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--947.9862.05----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17081.4813736.642700.91152794.59135282.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13555.42-11854.66-2376.46-13112.11-6783.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1005637.11671849.76436177.581188495.54853448.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--750.002592.86----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1006387.11672599.76438770.441312059.42974678.06
偿还债务支付的现金(万元)571042.19289865.32190507.21705703.68462767.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18149.6310488.565323.1444392.1741062.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--423324.35278835.99----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1183967.37723678.23474666.341447527.69985195.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-177580.25-51078.47-35895.90-135468.27-10517.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1334.16663.55257.38739.20256.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14890.867008.62-2195.17-147943.85-124592.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48999.7048999.7051944.86196943.56196943.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34108.8456008.3349749.6948999.7072350.58
净利润(万元)---59919.20---214103.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16581.29------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2992.60--6954.42--
长期待摊费用摊销(万元)--174.35------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.89--81.29--
固定资产报废损失(万元)--105.32--88384.61--
公允价值变动损失(万元)-------9309.71--
财务费用(万元)--24774.42--51896.35--
投资损失(万元)--709.68--4948.44--
递延所得税资产减少(万元)---14248.09---34412.60--
递延所得税负债增加(万元)-------12264.55--
存货的减少(万元)--4729.37---65427.68--
经营性应收项目的减少(万元)--49987.66---72062.11--
经营性应付项目的增加(万元)---9984.48--144323.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--69278.20------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56008.33--48999.70--
减:现金的期初余额(万元)--48999.70--196943.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7008.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1379.92------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--427.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-292025-04-302024-10-31
更新时间2025-10-242025-08-292025-04-302025-04-302024-10-31
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