中财网 中财网股票行情
青达环保(688501)现金流量表图
青达环保(688501)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81076.3238512.60128759.4478311.7453887.42
收到的税费返还(万元)1611.6869.06387.29295.73474.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12399.172335.5217547.4512055.357845.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95087.1840917.17146694.1890662.8162208.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65459.5036705.00104670.1473298.9638843.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11459.316260.5318293.6714014.189092.26
支付的各项税费(万元)4032.201509.6310243.997187.094965.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13850.424633.1632067.5320243.8113973.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94801.4249108.32165275.33114744.0566874.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)285.76-8191.14-18581.15-24081.23-4666.32
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.007500.008700.004700.00
取得投资收益收到的现金(万元)30.8832.7367.6755.1610.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.76--10.93372.30105.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3048.633032.737578.609127.464815.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5594.392661.7932960.6229922.9226092.46
投资支付的现金(万元)----9500.0012875.007700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8101.93--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13696.3210763.7242460.6242797.9233792.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10647.69-7730.99-34882.02-33670.46-28976.66
吸收投资收到的现金(万元)820.02--259.95150.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----259.95150.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43420.0027450.0075956.4166708.3940369.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2218.50--38767.00--16638.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46458.5227450.00114983.3689010.3957107.86
偿还债务支付的现金(万元)31775.1614000.0063822.4039499.0021031.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)988.28464.444765.134166.62948.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)466.89--3984.06--3513.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33230.3414515.4472571.5947262.9525492.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13228.1812934.5642411.7741747.4431615.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.737.6050.4234.4429.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2906.98-2979.97-11000.99-15969.81-1997.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17279.3817279.3828280.3728278.5928280.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20186.3614299.4117279.3812308.7726282.41
净利润(万元)11498.64--9630.59--2324.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)632.71--1513.30---226.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)254.12--422.97--169.70
长期待摊费用摊销(万元)453.92--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.11--14.99--1.90
固定资产报废损失(万元)----1910.19--786.38
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)985.98--2047.17--946.22
投资损失(万元)-30.88---67.67---10.50
递延所得税资产减少(万元)-268.90---361.81--227.17
递延所得税负债增加(万元)0.38---0.88---0.50
存货的减少(万元)30857.04---58662.28---10259.86
经营性应收项目的减少(万元)-6941.18---34364.70---4537.49
经营性应付项目的增加(万元)-39409.25--55088.24--5473.09
其他(万元)----1293.65----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)285.76---18581.15---4666.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20186.36--17279.38--26282.41
减:现金的期初余额(万元)17279.38--28280.37--28280.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2906.98---11000.99---1997.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)235.36--1932.63--35.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)401.55--514.58--201.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-212024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-212024-10-292024-08-28
↑返回页顶↑

转至青达环保（688501）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。