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精工钢构(600496)现金流量表图
精工钢构(600496)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)584277.461717910.471204365.65815877.80480371.89
收到的税费返还(万元)5549.6516685.1112047.726874.74682.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16089.0938607.2723111.2411792.317928.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)605916.211773202.841239524.61834544.86488982.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)484272.771435709.441060294.55703291.29398209.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41813.69137569.19100433.0069445.7239284.12
支付的各项税费(万元)22612.5638226.4928115.0820842.7812538.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20618.5584566.5127855.4618779.9112039.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)569317.571696071.621216698.08812359.70462071.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36598.6477131.2222826.5322185.1626911.53
收回投资收到的现金(万元)--259.96204.33204.33204.33
取得投资收益收到的现金(万元)42.813266.301377.921322.309.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)49.94396.55114.7975.0920.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92.753922.801697.041601.71233.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1149.6511786.948140.375270.421290.18
投资支付的现金(万元)--26035.42------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------5035.42--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1149.6537822.3615175.7810305.842825.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1056.89-33899.56-13478.74-8704.12-2591.67
吸收投资收到的现金(万元)--619.00404.00294.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54324.00194127.42157614.47112884.4736840.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54324.00194746.42158018.47113178.4736840.62
偿还债务支付的现金(万元)42414.00196396.82182493.48108575.0055500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1419.7124122.8618613.9713483.581072.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43833.71220519.68201107.45122058.5856572.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10490.29-25773.26-43088.97-8880.10-19732.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.24-86.57-346.31144.5945.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46073.2717371.83-34087.494745.524633.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183774.42166402.59166402.59166402.59166402.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)229847.69183774.42132315.09171148.11171035.87
净利润(万元)--52673.35--27666.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12000.41---231.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3276.91--1626.95--
长期待摊费用摊销(万元)--1032.40--478.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--40.46--13.35--
固定资产报废损失(万元)--490.26------
公允价值变动损失(万元)---164.53---123.34--
财务费用(万元)--18046.23--8536.69--
投资损失(万元)--3819.57---948.69--
递延所得税资产减少(万元)---4391.89---369.31--
递延所得税负债增加(万元)--755.56---253.44--
存货的减少(万元)---16101.18---24739.78--
经营性应收项目的减少(万元)---119575.61---33759.44--
经营性应付项目的增加(万元)--178194.97--370.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77131.22--22185.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--183774.42--171148.11--
减:现金的期初余额(万元)--166402.59--166402.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17371.83--4745.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--14699.45--2327.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--345.14--172.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-142024-10-292024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-292024-08-282024-04-27
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