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宁波建工(601789)现金流量表图
宁波建工(601789)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1447725.271020983.59575232.472264667.001534813.48
收到的税费返还(万元)67.1746.5042.40400.63225.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)342371.7510133.7192097.0548072.01329429.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1790164.191031163.80667371.932313139.651864469.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1607051.211019639.88695266.562063614.141698638.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80528.3658551.0235427.33111947.2682867.13
支付的各项税费(万元)48263.6735852.4523861.0463557.5550253.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)234143.2540724.2799431.6170321.38210363.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1969986.501154767.61853986.542309440.342042122.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-179822.30-123603.81-186614.613699.31-177653.53
收回投资收到的现金(万元)--1088.00--816.00--
取得投资收益收到的现金(万元)603.852620.92302.68738.53356.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1367.143028.72452.982089.291799.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1690.121690.12
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10639.844261.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1970.996737.64755.6615973.788108.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1359.59893.74533.8611706.256074.07
投资支付的现金(万元)190.00190.00190.0038305.7410040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------31083.1210625.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1549.591083.746723.8681095.1126739.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)421.405653.89-5968.20-65121.33-18630.45
吸收投资收到的现金(万元)3238.001140.001140.001451.501451.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1140.001140.001451.501451.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)783478.11505780.00340446.21654764.24513434.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)786716.11506920.00341586.21656215.74514886.12
偿还债务支付的现金(万元)666457.37385397.56224331.56527910.98379344.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28422.1214071.574460.3337366.7728893.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--472.96--745.12--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1925.82----5832.494057.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)696805.31401690.82229889.57571110.24412295.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)89910.80105229.18111696.6585105.49102590.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-89490.10-12720.74-80886.1723683.48-93693.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)531092.65531092.65531092.65507409.18507409.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)441602.56518371.92450206.49531092.65413716.12
净利润(万元)--13211.10--32190.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------8960.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--507.31--997.07--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---25.47---142.00--
固定资产报废损失(万元)--5073.39--10005.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12390.67--24495.15--
投资损失(万元)---1596.67---3576.14--
递延所得税资产减少(万元)---1907.30---6026.88--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4103.57--6821.63--
经营性应收项目的减少(万元)--61026.35---283611.62--
经营性应付项目的增加(万元)---221157.64--192839.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3699.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--518371.92--531092.65--
减:现金的期初余额(万元)--531092.65--507409.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------23683.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------14172.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3748.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-04-212024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-212024-10-29
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