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卫宁健康(300253)现金流量表图
卫宁健康(300253)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53401.07282885.64180329.23114940.6653813.82
收到的税费返还(万元)1908.4613045.966691.074085.122475.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4871.1778427.8621230.9516659.934062.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60180.71374359.47208251.25135685.7160351.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20368.45100133.2976104.3352348.4727533.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24586.52102010.7580389.9148500.8724872.85
支付的各项税费(万元)5368.5329103.8020815.8514868.425648.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12436.42102358.5941341.9028447.9313185.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62759.92333606.43218651.99144165.6971240.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2579.2140753.03-10400.74-8479.98-10888.90
收回投资收到的现金(万元)300.00821.04247.40144.65135.01
取得投资收益收到的现金(万元)97.9125.1116.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.1633.1528.0818.6316.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--15.94------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)399.07895.23292.14163.27151.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7097.3030582.1021807.8315276.446779.92
投资支付的现金(万元)760.39300.00863.82----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7857.6930882.1022671.6515276.446779.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7458.62-29986.87-22379.51-15113.17-6628.52
吸收投资收到的现金(万元)12258.0830482.518814.047033.506466.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1268.051623.05545.00500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--4854.031532.03854.03854.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1240.4560.1710.036.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12284.5836576.9910406.237897.567326.33
偿还债务支付的现金(万元)200.006602.005430.002252.972252.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1476.145493.395403.385329.461027.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12328.012438.75718.43452.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1878.8724423.4013272.138300.863732.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10405.7212153.59-2865.89-403.303593.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)367.8822919.75-35646.14-23996.45-13924.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127254.18104334.43104334.43104334.43104334.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)127622.07127254.1868688.2980337.9890410.43
净利润(万元)--5006.76--2221.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16931.50--7738.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14814.57--7271.74--
长期待摊费用摊销(万元)--510.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.94---13.29--
固定资产报废损失(万元)--8.93--1119.83--
公允价值变动损失(万元)--2858.75---696.13--
财务费用(万元)--6531.72--3422.98--
投资损失(万元)--4824.60--2089.45--
递延所得税资产减少(万元)--2116.71---1473.49--
递延所得税负债增加(万元)--0.95---150.46--
存货的减少(万元)---113.09---2742.47--
经营性应收项目的减少(万元)---22201.75---33969.42--
经营性应付项目的增加(万元)---4725.31--268.83--
其他(万元)------4784.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40753.03---8479.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127254.18--80337.98--
减:现金的期初余额(万元)--104334.43--104334.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22919.75---23996.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8630.17--654.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1494.22--754.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-212024-10-302024-08-282024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-212024-10-302024-08-282024-04-27
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