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卫宁健康(300253)现金流量表图
卫宁健康(300253)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)176229.11109938.4353401.07282885.64180329.23
收到的税费返还(万元)5463.973912.491908.4613045.966691.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13310.279591.024871.1778427.8621230.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)195003.35123441.9460180.71374359.47208251.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54414.1935776.8320368.45100133.2976104.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85467.5646147.5824586.52102010.7580389.91
支付的各项税费(万元)19489.9311552.755368.5329103.8020815.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36715.6524585.3712436.42102358.5941341.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)196087.32118062.5562759.92333606.43218651.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1083.975379.39-2579.2140753.03-10400.74
收回投资收到的现金(万元)319.12300.00300.00821.04247.40
取得投资收益收到的现金(万元)97.9197.9197.9125.1116.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.548.691.1633.1528.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------15.94--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)428.58406.60399.07895.23292.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17014.8711534.697097.3030582.1021807.83
投资支付的现金(万元)760.39760.39760.39300.00863.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17775.2612295.087857.6930882.1022671.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17346.68-11888.48-7458.62-29986.87-22379.51
吸收投资收到的现金(万元)14292.1313350.0312258.0830482.518814.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1268.051623.05
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------4854.031532.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)332.25117.40--1240.4560.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14624.3813467.4312284.5836576.9910406.23
偿还债务支付的现金(万元)2500.002200.00200.006602.005430.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4862.364843.041476.145493.395403.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)912.10556.88--12328.012438.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8274.457599.931878.8724423.4013272.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6349.935867.5010405.7212153.59-2865.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12080.73-641.59367.8822919.75-35646.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)127254.18127254.18127254.18104334.43104334.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)115173.46126612.60127622.07127254.1868688.29
净利润(万元)---12281.94--5006.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8686.77--16931.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9185.56--14814.57--
长期待摊费用摊销(万元)--174.69--510.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---170.05--27.94--
固定资产报废损失(万元)--3.92--8.93--
公允价值变动损失(万元)--1318.55--2858.75--
财务费用(万元)--2876.43--6531.72--
投资损失(万元)--950.04--4824.60--
递延所得税资产减少(万元)---5753.59--2116.71--
递延所得税负债增加(万元)---284.72--0.95--
存货的减少(万元)---1365.10---113.09--
经营性应收项目的减少(万元)--30454.65---22201.75--
经营性应付项目的增加(万元)---24987.39---4725.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5379.39--40753.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126612.60--127254.18--
减:现金的期初余额(万元)--127254.18--104334.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---641.59--22919.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---382.19--8630.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--297.64--1494.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-252025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-252025-04-212024-10-30
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