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江河集团(601886)现金流量表图
江河集团(601886)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)966114.55505772.202375298.571648424.651038009.32
收到的税费返还(万元)4737.901472.05--5959.034317.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7533.41----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9012.916236.965656.242257.552986.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)979865.36513481.202388488.221656641.241045313.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)907120.76518430.011894162.791424597.15921148.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)125836.8076037.48216619.54168910.34120083.18
支付的各项税费(万元)23530.7812335.6854418.4534287.1423336.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26191.1015057.4460682.9547420.9325943.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1082679.43621860.612225883.731675215.561090511.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-102814.07-108379.41162604.49-18574.33-45198.03
收回投资收到的现金(万元)7715.957700.0023194.2126791.9218978.84
取得投资收益收到的现金(万元)813.75439.142000.062166.38608.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6216.493870.9113122.127270.093550.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2204.821400.635635.91----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16951.0113410.6843952.3140528.6425843.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16836.255752.0745437.2422560.6116780.13
投资支付的现金(万元)18577.817700.0021229.5729654.2822064.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35414.0613452.0766666.8152574.8939204.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18463.05-41.39-22714.51-12046.25-13361.57
吸收投资收到的现金(万元)180.00180.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)180.00180.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)188788.7747310.61206975.61160045.99125662.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6519.724021.0811037.65----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)195488.4851511.68218013.26182457.64125662.62
偿还债务支付的现金(万元)134458.2248475.81236574.18150711.37110264.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55860.303466.0052777.8632968.5029907.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----468.75240.00240.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8866.562883.8423844.20----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)199185.0854825.65313196.24205306.42161687.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3696.60-3313.97-95182.97-22848.78-36025.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1619.99126.554022.43328.25-219.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-123353.73-111608.2148729.44-53141.10-94804.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)430301.34430301.34381571.91381571.91381571.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)306947.62318693.13430301.34328430.80286767.68
净利润(万元)37535.42--77163.47--38910.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1421.69--19880.88----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1132.79--2370.40--1207.60
长期待摊费用摊销(万元)----2607.47----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1230.47---1460.68--710.07
固定资产报废损失(万元)4510.76------6932.67
公允价值变动损失(万元)367.47---9894.37--2122.66
财务费用(万元)9257.33--12376.92--7230.53
投资损失(万元)-1309.91---1900.51---474.96
递延所得税资产减少(万元)-1560.89---3209.29--611.71
递延所得税负债增加(万元)-273.96---636.70---672.04
存货的减少(万元)-4592.63--20809.69---3022.04
经营性应收项目的减少(万元)-47637.66---34749.82---31548.61
经营性应付项目的增加(万元)-109768.39--26903.53---79978.64
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-102814.07--162604.49----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)306947.62--430301.34--286767.68
减:现金的期初余额(万元)430301.34--381571.91--381571.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-123353.73--48729.44----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-587.28--27332.50----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5939.87--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-03-192024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-03-202024-10-292024-08-30
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